有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月22日-令和4年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2020年 7月22日至 2021年 7月21日	第24期自 2021年 7月22日至 2022年 7月21日
営業収益
受取配当金	191,355,904	260,093,038
受取利息	20,486	29,688
有価証券売買等損益	2,070,678,630	118,665,470
派生商品取引等損益	190,495,560	96,544,340
その他収益	4,178	6,845
営業収益合計	2,452,554,758	475,339,381
営業費用
支払利息	371,960	314,922
受託者報酬	4,207,839	4,594,315
委託者報酬	70,130,545	76,571,742
その他費用	448,233	459,309
営業費用合計	75,158,577	81,940,288
営業利益又は営業損失(△)	2,377,396,181	393,399,093
経常利益又は経常損失(△)	2,377,396,181	393,399,093
当期純利益又は当期純損失(△)	2,377,396,181	393,399,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	296,627,705	48,763,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,143,318,122	6,227,200,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	905,919,409	1,209,184,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	905,919,409	1,209,184,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	750,673,651	570,588,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	750,673,651	570,588,440
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	152,131,424	209,820,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,227,200,932	7,000,612,085