スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月9日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,175,275 | 82,292,467 |
| コール・ローン | 2,393,874,589 | 2,280,611,276 |
| 投資証券 | 22,328,488,719 | 14,521,281,949 |
| 親投資信託受益証券 | 86,089,708,222 | 59,352,984,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 874,776 |
| 未収入金 | 30,908 | 77,471,484 |
| 未収配当金 | 24,479,747 | 50,021,866 |
| 未収利息 | 26,234 | 17,993 |
| 流動資産合計 | 111,055,783,694 | 76,365,556,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,055,783,694 | 76,365,556,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,414,767 |
| 未払金 | － | 428,168,855 |
| 未払収益分配金 | 795,846,126 | 658,419,797 |
| 未払解約金 | 77,499,757 | 24,203,691 |
| 未払受託者報酬 | 9,516,148 | 6,964,729 |
| 未払委託者報酬 | 114,193,734 | 83,576,744 |
| その他未払費用 | 475,798 | 348,226 |
| 流動負債合計 | 997,531,563 | 1,206,096,809 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 997,531,563 | 1,206,096,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,777,146,853 | 131,684,289,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,718,894,722 | -56,524,829,495 |
| （分配準備積立金） | 6,023 | 7,188 |
| 元本等合計 | 110,058,252,131 | 75,159,459,972 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,058,252,131 | 75,159,459,972 |
| 負債純資産合計 | 111,055,783,694 | 76,365,556,781 |
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