スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,134,269 | 216,203,372 |
| コール・ローン | 759,676,369 | 1,047,195,730 |
| 投資証券 | 14,036,597,543 | 12,054,034,534 |
| 親投資信託受益証券 | 54,446,390,195 | 49,842,678,710 |
| 未収入金 | 31,680 | 71,295,669 |
| 未収配当金 | 42,082,668 | 31,116,783 |
| 未収利息 | 1,040 | 1,434 |
| 流動資産合計 | 69,514,913,764 | 63,262,526,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,514,913,764 | 63,262,526,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,769,130 | 345,266,498 |
| 未払解約金 | 37,928,807 | 125,437,922 |
| 未払受託者報酬 | 6,105,267 | 5,801,780 |
| 未払委託者報酬 | 73,263,192 | 69,621,353 |
| その他未払費用 | 305,254 | 290,081 |
| 流動負債合計 | 497,371,650 | 546,417,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 497,371,650 | 546,417,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,624,030,480 | 115,120,145,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,606,488,366 | -52,404,036,982 |
| （分配準備積立金） | 111,325 | 10,760 |
| 元本等合計 | 69,017,542,114 | 62,716,108,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,017,542,114 | 62,716,108,598 |
| 負債純資産合計 | 69,514,913,764 | 63,262,526,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
