スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,031,021 | 14,612,220 |
| 金銭信託 | 87,925,904 | 122,068,420 |
| 投資信託受益証券 | 51,367,209 | 48,459,806 |
| 投資証券 | 1,590,032,307 | 1,390,609,261 |
| 親投資信託受益証券 | 6,700,257,536 | 5,541,269,714 |
| 未収入金 | 30,046,764 | － |
| 未収配当金 | 2,595,088 | 2,732,092 |
| 流動資産計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 |
| 資産の部合計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,940,073 | 9,463,639 |
| 未払解約金 | 15,780,150 | 3,190 |
| 未払受託者報酬 | 840,513 | 682,692 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,153 | 8,192,302 |
| その他未払費用 | 54,912 | 56,739 |
| 流動負債計 | 36,701,801 | 18,398,562 |
| 負債の部合計 | 36,701,801 | 18,398,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,940,073,794 | 9,463,639,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,507,519,766 | -2,362,286,492 |
| （分配準備積立金） | 441,482,461 | 438,266,631 |
| 元本等合計 | 8,432,554,028 | 7,101,352,951 |
| 純資産の部合計 | 8,432,554,028 | 7,101,352,951 |
| 負債・純資産合計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 |
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