スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,614,475 | 25,402,043 |
| コール・ローン | 45,537,720 | 140,716,798 |
| 投資信託受益証券 | 18,989,534 | 19,099,687 |
| 投資証券 | 1,396,010,307 | 1,543,528,944 |
| 親投資信託受益証券 | 5,989,166,426 | 6,218,792,617 |
| 未収入金 | － | 3,711 |
| 未収配当金 | 294,952 | 998,455 |
| 未収利息 | 560 | 2,704 |
| 流動資産計 | 7,499,613,974 | 7,948,544,959 |
| 資産の部合計 | 7,499,613,974 | 7,948,544,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,828,465 | 12,498,189 |
| 未払解約金 | 1,116,888 | 7,344,202 |
| 未払受託者報酬 | 714,650 | 762,585 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,800 | 9,150,998 |
| その他未払費用 | 35,721 | 38,121 |
| 流動負債計 | 23,271,524 | 29,794,095 |
| 負債の部合計 | 23,271,524 | 29,794,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,414,232,900 | 6,249,094,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,062,109,550 | 1,669,656,016 |
| （分配準備積立金） | 1,514,517,952 | 2,099,597,164 |
| 元本等合計 | 7,476,342,450 | 7,918,750,864 |
| 純資産の部合計 | 7,476,342,450 | 7,918,750,864 |
| 負債・純資産合計 | 7,499,613,974 | 7,948,544,959 |
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