有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

(年率)
販売会社毎の純資産総額に応じて			200億円未満の部分	200億円以上 500億円未満の部分	500億円以上 1000億円未満の部分	1000億円以上の部分
信託報酬の総額			1.404% (税抜1.3%)
	(内訳)	委託会社	0.594% (税抜0.55%)	0.54% (税抜0.5%)	0.486% (税抜0.45%)	0.432% (税抜0.4%)
		販売会社	0.702% (税抜0.65%)	0.756% (税抜0.7%)	0.81% (税抜0.75%)	0.864% (税抜0.8%)
		受託会社	0.108% (税抜0.1%)

※委託会社の受取る信託報酬には株式会社りそな銀行に対する投資顧問報酬が含まれています。当該投資顧問報酬は委託会社の受取る配分額に35%を乗じて得た額とします。
※投資対象とする投資信託証券の資産運用報酬等の実質的な負担額は組入れ銘柄の見直しにより変動する為、事前に料率、上限額等を表示することができません。
②信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。