有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

スーパーバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	73,053,501
コール・ローン	65,557,639
株式	3,193,653,130
国債証券	2,661,133,562
特殊債券	12,612,248
社債券	156,163,338
派生商品評価勘定	142,627
未収入金	94,056,157
未収配当金	25,177,092
未収利息	21,111,478
前払費用	10,210,127
流動資産合計	6,312,870,899
資産合計	6,312,870,899
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,072
未払金	93,986,264
流動負債合計	94,096,336
負債合計	94,096,336
純資産の部
元本等
元本	2,086,003,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,132,771,404
元本等合計	6,218,774,563
純資産合計	6,218,774,563
負債純資産合計	6,312,870,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 5月11日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年11月11日
	期首元本額	2,227,201,081円
	期末元本額	2,086,003,159円
	期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	141,197,922円
	元本の内訳※
	スーパーバランス(毎月分配型)	2,086,003,159円
2.	1口当たり純資産額	2.9812円
	(10,000口当たり純資産額)	(29,812円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本円	ニッスイ	8,000	1,204.00	9,632,000
	Umios	600	1,297.00	778,200
	日鉄鉱業	300	2,554.00	766,200
	INPEX	3,900	3,848.00	15,007,200
	ショーボンドホールディングス	1,600	1,309.50	2,095,200
	コムシスホールディングス	1,500	5,903.00	8,854,500
	大成建設	400	17,700.00	7,080,000
	長谷工コーポレーション	800	2,767.00	2,213,600
	奥村組	200	6,230.00	1,246,000
	淺沼組	1,700	929.00	1,579,300
	戸田建設	200	1,450.00	290,000
	矢作建設工業	700	2,118.00	1,482,600
	大和ハウス工業	700	4,770.00	3,339,000
	ライト工業	1,700	3,870.00	6,579,000
	積水ハウス	1,000	3,430.00	3,430,000
	関電工	900	7,165.00	6,448,500
	エクシオグループ	4,200	2,992.00	12,566,400
	新日本空調	200	3,660.00	732,000
	日揮ホールディングス	2,400	2,418.00	5,803,200
	朝日工業社	100	3,775.00	377,500
	大氣社	500	3,575.00	1,787,500
	インフロニア・ホールディングス	400	2,335.00	934,000
	レイズネクスト	700	2,275.00	1,592,500
	明治ホールディングス	100	3,608.00	360,800
	アサヒグループホールディングス	1,500	1,520.00	2,280,000
	キリンホールディングス	800	2,474.00	1,979,200
	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	300	3,348.00	1,004,400
	伊藤園	100	2,844.00	284,400
	味の素	4,800	5,499.00	26,395,200
	キユーピー	1,700	4,030.00	6,851,000
	アリアケジャパン	300	5,400.00	1,620,000
	東洋水産	200	10,615.00	2,123,000
	日清食品ホールディングス	700	2,755.50	1,928,850
	日本たばこ産業	5,000	6,164.00	30,820,000
	グンゼ	200	3,620.00	724,000
	帝人	200	1,569.50	313,900
	東レ	7,800	1,133.00	8,837,400
	TSIホールディングス	100	1,218.00	121,800
	王子ホールディングス	500	822.00	411,000
	クラレ	1,300	1,666.00	2,165,800
	旭化成	6,000	1,532.50	9,195,000
	レゾナック・ホールディングス	400	16,850.00	6,740,000
	日産化学	2,200	6,982.00	15,360,400
	東ソー	100	2,648.50	264,850
	東亞合成	500	1,725.00	862,500
	信越化学工業	5,100	7,574.00	38,627,400
	日本触媒	700	2,179.00	1,525,300
	三井化学	900	1,911.50	1,720,350
	三菱ケミカルグループ	3,000	927.30	2,781,900
	ダイセル	300	1,233.50	370,050
	積水化学工業	600	2,345.00	1,407,000
	積水樹脂	300	2,239.00	671,700
	花王	600	5,871.00	3,522,600
	富士フイルムホールディングス	400	3,055.00	1,222,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,500	1,277.50	1,916,250
	上村工業	300	23,830.00	7,149,000
	アース製薬	200	4,590.00	918,000
	日東電工	500	3,101.00	1,550,500
	ユニ・チャーム	600	915.20	549,120
	武田薬品工業	2,600	5,162.00	13,421,200
	アステラス製薬	2,100	2,325.00	4,882,500
	塩野義製薬	1,000	3,207.00	3,207,000
	中外製薬	1,300	7,953.00	10,338,900
	小野薬品工業	100	2,462.00	246,200
ゼリア新薬工業	100	2,285.00	228,500
第一三共	1,800	2,649.00	4,768,200
大塚ホールディングス	1,700	10,990.00	18,683,000
出光興産	200	1,360.00	272,000
ENEOSホールディングス	10,200	1,305.00	13,311,000
コスモエネルギーホールディングス	600	3,958.00	2,374,800
横浜ゴム	1,600	6,429.00	10,286,400
ブリヂストン	1,000	3,298.00	3,298,000
住友ゴム工業	500	2,043.50	1,021,750
AGC	500	5,636.00	2,818,000
日本電気硝子	1,300	6,862.00	8,920,600
TOTO	900	7,175.00	6,457,500
NGK	2,500	5,550.00	13,875,000
日本特殊陶業	1,100	9,203.00	10,123,300
ニチハ	500	3,240.00	1,620,000
日本製鉄	6,600	561.10	3,703,260
神戸製鋼所	100	2,012.00	201,200
JFEホールディングス	800	1,685.50	1,348,400
大和工業	300	11,880.00	3,564,000
大同特殊鋼	2,500	1,862.50	4,656,250
JX金属	2,000	5,720.00	11,440,000
日本軽金属ホールディングス	200	2,902.00	580,400
三井金属	200	51,250.00	10,250,000
三菱マテリアル	400	5,584.00	2,233,600
住友金属鉱山	300	10,155.00	3,046,500
DOWAホールディングス	100	10,360.00	1,036,000
UACJ	600	2,786.00	1,671,600
古河電気工業	200	43,430.00	8,686,000
住友電気工業	1,500	11,210.00	16,815,000
フジクラ	2,900	6,832.00	19,812,800
SWCC	600	17,230.00	10,338,000
AREホールディングス	300	3,845.00	1,153,500
横河ブリッジホールディングス	300	2,970.00	891,000
LIXIL	1,100	1,670.00	1,837,000
ノーリツ	300	2,427.00	728,100
パイオラックス	200	1,570.00	314,000
三浦工業	500	3,293.00	1,646,500
ナブテスコ	2,100	5,701.00	11,972,100
SMC	200	82,320.00	16,464,000
サトー	600	2,151.00	1,290,600
小松製作所	1,600	6,615.00	10,584,000
住友重機械工業	2,100	5,368.00	11,272,800
クボタ	900	2,839.00	2,555,100
小森コーポレーション	700	1,587.00	1,110,900
ダイキン工業	200	24,290.00	4,858,000
ダイフク	2,200	7,578.00	16,671,600
タダノ	1,300	1,391.00	1,808,300
平和	700	1,824.00	1,276,800
アマノ	300	3,688.00	1,106,400
新晃工業	400	1,268.00	507,200
ホシザキ	300	5,299.00	1,589,700
日本精工	1,700	1,360.00	2,312,000
ジェイテクト	500	1,963.00	981,500
不二越	200	5,530.00	1,106,000
THK	1,900	6,931.00	13,168,900
マキタ	300	5,915.00	1,774,500
三菱重工業	8,900	4,384.00	39,017,600
IHI	300	2,870.00	861,000
キオクシアホールディングス	300	45,940.00	13,782,000
日清紡ホールディングス	3,800	2,065.50	7,848,900
イビデン	500	15,655.00	7,827,500
ブラザー工業	200	3,480.00	696,000
日立製作所	11,700	4,887.00	57,177,900
三菱電機	6,500	6,447.00	41,905,500
富士電機	200	15,005.00	3,001,000
安川電機	1,800	6,574.00	11,833,200
明電舎	800	9,350.00	7,480,000
山洋電気	1,400	7,680.00	10,752,000
KOKUSAI ELECTRIC	300	7,054.00	2,116,200
日本電気	1,700	4,101.00	6,971,700
富士通	2,500	3,341.00	8,352,500
ルネサスエレクトロニクス	6,000	3,500.00	21,000,000
パナソニックホールディングス	8,500	3,334.00	28,339,000
アンリツ	2,200	4,142.00	9,112,400
ソニーグループ	15,200	3,372.00	51,254,400
TDK	6,400	2,936.00	18,790,400
ヒロセ電機	100	22,430.00	2,243,000
横河電機	1,200	5,371.00	6,445,200
アズビル	300	1,427.50	428,250
日本電子材料	100	8,060.00	806,000
堀場製作所	100	23,710.00	2,371,000
アドバンテスト	1,200	28,780.00	34,536,000
キーエンス	300	82,300.00	24,690,000
日本マイクロニクス	100	13,850.00	1,385,000
オプテックスグループ	200	3,210.00	642,000
レーザーテック	200	44,110.00	8,822,000
図研	300	4,510.00	1,353,000
ファナック	2,500	7,564.00	18,910,000
ローム	1,400	4,000.00	5,600,000
浜松ホトニクス	2,000	2,162.00	4,324,000
京セラ	2,000	2,858.00	5,716,000
村田製作所	6,800	5,960.00	40,528,000
SCREENホールディングス	1,300	11,410.00	14,833,000
キヤノン	400	4,092.00	1,636,800
東京エレクトロン	1,100	52,080.00	57,288,000
デンソー	2,300	1,879.00	4,321,700
名村造船所	100	4,015.00	401,500
日産自動車	100	350.20	35,020
いすゞ自動車	500	2,141.50	1,070,750
トヨタ自動車	22,700	2,870.00	65,149,000
アイシン	100	2,274.00	227,400
マツダ	200	994.00	198,800
本田技研工業	2,100	1,251.00	2,627,100
スズキ	5,200	1,783.50	9,274,200
SUBARU	1,000	2,319.50	2,319,500
ヤマハ発動機	1,600	1,145.50	1,832,800
豊田合成	400	4,600.00	1,840,000
リガク・ホールディングス	500	2,956.00	1,478,000
テルモ	1,700	1,957.00	3,326,900
東京精密	100	18,860.00	1,886,000
マニー	100	1,696.00	169,600
オリンパス	1,000	1,551.00	1,551,000
HOYA	1,000	27,235.00	27,235,000
朝日インテック	4,200	3,324.00	13,960,800
バンダイナムコホールディングス	300	3,653.00	1,095,900
TOPPANホールディングス	1,800	5,328.00	9,590,400
アシックス	1,300	4,769.00	6,199,700
ローランド	200	4,230.00	846,000
ヤマハ	1,400	1,147.50	1,606,500
ピジョン	1,100	1,754.50	1,929,950
任天堂	900	7,020.00	6,318,000
コクヨ	400	794.80	317,920
関西電力	300	2,373.00	711,900
東北電力	100	1,060.00	106,000
九州電力	3,900	1,778.00	6,934,200
東京瓦斯	500	6,745.00	3,372,500
大阪瓦斯	2,400	5,590.00	13,416,000
東邦瓦斯	1,800	1,217.50	2,191,500
メタウォーター	500	3,440.00	1,720,000
SBSホールディングス	200	4,420.00	884,000
東武鉄道	300	2,781.50	834,450
相鉄ホールディングス	500	2,652.50	1,326,250
京王電鉄	1,600	744.00	1,190,400
東日本旅客鉄道	200	3,639.00	727,800
西日本旅客鉄道	1,000	2,786.50	2,786,500
東海旅客鉄道	1,900	3,580.00	6,802,000
サカイ引越センター	100	2,870.00	287,000
近鉄グループホールディングス	400	3,500.00	1,400,000
名古屋鉄道	100	1,767.50	176,750
センコーグループホールディングス	400	1,858.00	743,200
九州旅客鉄道	200	3,620.00	724,000
日本郵船	1,100	5,471.00	6,018,100
商船三井	2,200	5,802.00	12,764,400
住友倉庫	200	3,765.00	753,000
上組	2,100	5,234.00	10,991,400
日鉄ソリューションズ	1,400	3,610.00	5,054,000
ネクソン	100	2,647.50	264,750
野村総合研究所	1,400	4,301.00	6,021,400
オービック	2,200	4,197.00	9,233,400
LINEヤフー	4,000	448.80	1,795,200
トレンドマイクロ	300	5,645.00	1,693,500
大塚商会	400	3,045.00	1,218,000
NTT	134,700	148.40	19,989,480
KDDI	2,500	2,519.50	6,298,750
ソフトバンク	95,000	221.80	21,071,000
GMOインターネットグループ	500	3,161.00	1,580,500
カプコン	2,200	3,501.00	7,702,200
NSD	500	2,639.00	1,319,500
ソフトバンクグループ	8,300	5,743.00	47,666,900
円谷フィールズホールディングス	600	1,440.00	864,000
アルコニックス	600	2,607.00	1,564,200
神戸物産	200	2,750.50	550,100
TOKAIホールディングス	1,700	1,114.00	1,893,800
ヤマエグループホールディングス	300	3,065.00	919,500
伊藤忠商事	14,700	1,983.00	29,150,100
丸紅	1,900	5,418.00	10,294,200
豊田通商	1,100	6,991.00	7,690,100
兼松	1,000	2,214.50	2,214,500
三井物産	8,100	5,649.00	45,756,900
住友商事	500	7,206.00	3,603,000
内田洋行	200	2,043.00	408,600
三菱商事	10,400	5,252.00	54,620,800
阪和興業	300	1,675.00	502,500
サンリオ	1,000	900.00	900,000
トラスコ中山	300	2,217.00	665,100
パルグループホールディングス	100	1,469.00	146,900
ジンズホールディングス	100	7,250.00	725,000
MonotaRO	900	1,767.50	1,590,750
マツキヨココカラ&カンパニー	300	2,316.00	694,800
ZOZO	1,500	1,013.50	1,520,250
物語コーポレーション	300	4,905.00	1,471,500
三越伊勢丹ホールディングス	2,300	3,093.00	7,113,900
ネクステージ	600	3,690.00	2,214,000
セブン&アイ・ホールディングス	600	1,901.00	1,140,600
クスリのアオキホールディングス	400	3,872.00	1,548,800
FOOD & LIFE COMPANIES	300	10,310.00	3,093,000
良品計画	5,400	3,643.00	19,672,200
ゼンショーホールディングス	300	9,126.00	2,737,800
ハイデイ日高	100	2,770.00	277,000
丸井グループ	2,800	2,989.50	8,370,600
イオン	2,700	1,532.00	4,136,400
アインホールディングス	200	5,528.00	1,105,600
ファーストリテイリング	400	75,050.00	30,020,000
しずおかフィナンシャルグループ	2,900	2,811.50	8,153,350
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	500	2,923.50	1,461,750
京都フィナンシャルグループ	2,900	4,401.00	12,762,900
めぶきフィナンシャルグループ	2,000	1,338.00	2,676,000
ゆうちょ銀行	7,400	2,796.50	20,694,100
横浜フィナンシャルグループ	2,100	1,520.00	3,192,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,300	2,856.50	86,551,950
りそなホールディングス	700	1,998.00	1,398,600
三井住友トラストグループ	800	5,508.00	4,406,400
三井住友フィナンシャルグループ	12,000	5,661.00	67,932,000
千葉銀行	5,500	2,214.50	12,179,750
八十二長野銀行	4,600	2,295.50	10,559,300
滋賀銀行	700	1,914.00	1,339,800
紀陽銀行	500	4,225.00	2,112,500
みずほフィナンシャルグループ	4,600	6,890.00	31,694,000
北洋銀行	1,800	1,004.00	1,807,200
FPG	300	1,546.00	463,800
ジャパンインベストメントアドバイザー	400	2,140.00	856,000
SBIホールディングス	1,000	3,055.00	3,055,000
野村ホールディングス	1,500	1,228.50	1,842,750
SOMPOホールディングス	3,500	5,821.00	20,373,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	4,024.00	11,267,200
第一ライフグループ	11,100	1,466.50	16,278,150
東京海上ホールディングス	5,800	7,150.00	41,470,000
T&Dホールディングス	600	3,986.00	2,391,600
プレミアグループ	1,000	2,052.00	2,052,000
東京センチュリー	1,000	2,250.00	2,250,000
オリックス	6,100	5,514.00	33,635,400
日本取引所グループ	600	1,847.50	1,108,500
大東建託	3,000	3,551.00	10,653,000
日本駐車場開発	5,800	254.00	1,473,200
ヒューリック	1,400	1,786.50	2,501,100
オープンハウスグループ	200	9,372.00	1,874,400
パーク24	800	1,780.50	1,424,400
三井不動産	7,200	1,670.50	12,027,600
三菱地所	200	4,489.00	897,800
住友不動産	3,900	4,816.00	18,782,400
日本空港ビルデング	100	5,195.00	519,500
パーソルホールディングス	1,800	236.50	425,700
ALSOK	2,000	1,150.00	2,300,000
インフォマート	1,600	396.00	633,600
プレステージ・インターナショナル	1,100	682.00	750,200
H.U.グループホールディングス	400	3,112.00	1,244,800
オリエンタルランド	200	2,202.50	440,500
リクルートホールディングス	3,800	7,700.00	29,260,000
日本郵政	1,000	1,865.00	1,865,000
セコム	100	5,622.00	562,200
日本円小計		794,700		2,315,739,650
米ドル	CHEVRON CORP	440	181.62	79,912.80
	EXXON MOBIL CORP	680	144.57	98,307.60
	KINDER MORGAN INC	3,400	31.41	106,794.00
	3M CO	650	143.29	93,138.50
	FORD MOTOR CO	4,060	12.32	50,019.20
	HASBRO INC	980	97.78	95,824.40
	WHIRLPOOL CORP	410	44.96	18,433.60
	VERSANT MEDIA GROUP INC	65	41.14	2,674.10
	ALTRIA GROUP INC	1,680	68.12	114,441.60
	KRAFT HEINZ CO/THE	241	23.96	5,774.36
	CVS HEALTH CORPORATION	810	90.55	73,345.50
	AMGEN INC	349	331.70	115,763.30
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,060	56.16	59,529.60
	GILEAD SCIENCES INC	1,060	131.33	139,209.80
	MERCK & CO. INC.	650	111.38	72,397.00
	PFIZER INC	1,850	25.68	47,508.00
	M & T BANK CORP	516	212.14	109,464.24
	CME GROUP INC	332	281.25	93,375.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,520	31.05	78,246.00
	STATE STREET CORP	490	149.49	73,250.10
	WESTERN UNION CO	4,530	9.07	41,087.10
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	450	131.32	59,094.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	430	161.50	69,445.00
	ACCENTURE PLC-CL A	280	180.42	50,517.60
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	460	229.76	105,689.60
	MICROSOFT CORP	401	415.12	166,463.12
	CISCO SYSTEMS INC	1,370	96.57	132,300.90
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	4,750	31.35	148,912.50
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	420	782.64	328,708.80
	AT&T INC	3,094	25.16	77,845.04
	COMCAST CORP-CLASS A	1,630	25.40	41,402.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,610	47.22	76,024.20
	CONSOLIDATED EDISON INC	890	106.31	94,615.90
	DTE ENERGY COMPANY	660	140.60	92,796.00
	DUKE ENERGY CORP	640	124.17	79,468.80
	ENTERGY CORP	1,160	111.59	129,444.40
	EXELON CORP	1,040	43.91	45,666.40
	NISOURCE INC	1,660	46.72	77,555.20
	PPL CORPORATION	1,740	35.91	62,483.40
	BROADCOM INC	536	430.00	230,480.00
	QUALCOMM INC	540	219.09	118,308.60
	TEXAS INSTRUMENTS INC	424	287.80	122,027.20
米ドル小計		50,958		3,877,744.46
米ドル小計				(608,844,657)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	910	106.09	96,541.90
カナダドル	BCE INC	1,520	33.09	50,296.80
カナダドル小計		2,430		146,838.70
カナダドル小計				(16,843,867)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	450	75.80	34,110.00
	DHL GROUP	2,017	46.85	94,496.45
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	186	502.00	93,372.00
	ELISA OYJ	926	40.54	37,540.04
	ORANGE S.A.	4,098	17.83	73,067.34
	FORTUM OYJ	3,564	20.49	73,026.36
	IBERDROLA SA	2,773	19.45	53,948.71
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	5,592	10.01	56,003.88
ユーロ小計		19,606		515,564.78
ユーロ小計				(95,250,593)
イギリスポンド	BP PLC	2,893	5.35	15,503.58
	RIO TINTO PLC	600	77.04	46,224.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,071	42.67	45,699.57
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,358	27.30	64,385.19
	ABERDEEN GROUP PLC	9,418	2.20	20,738.43
イギリスポンド小計		16,340		192,550.77
イギリスポンド小計				(41,098,036)
スイスフラン	SWISS RE AG	323	123.45	39,874.35
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	93	669.50	62,263.50
スイスフラン小計		416		102,137.85
スイスフラン小計				(20,612,439)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	9,446	48.51	458,225.46
スウェーデンクローナ小計		9,446		458,225.46
スウェーデンクローナ小計				(7,789,832)
オーストラリアドル	FORTESCUE LTD	3,383	21.27	71,956.41
	TABCORP HOLDINGS LTD	32,189	0.75	24,302.69
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,434	4.48	69,144.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,866	38.36	109,939.76
オーストラリアドル小計		53,872		275,343.18
オーストラリアドル小計				(31,287,245)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	18,500	45.46	841,010.00
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	5,000	75.30	376,500.00
香港ドル小計		23,500		1,217,510.00
香港ドル小計				(24,423,250)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,900	58.68	170,172.00
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,400	4.69	86,296.00
シンガポールドル小計		21,300		256,468.00
シンガポールドル小計				(31,763,561)
合計		992,568		3,193,653,130
合計				(877,913,480)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第464回利付国債2年	42,000,000	41,943,300
		第466回利付国債2年	6,000,000	5,988,360
		第483回利付国債2年	53,000,000	53,033,920
		第170回利付国債5年	40,000,000	38,804,400
		第179回利付国債5年	4,000,000	3,876,880
		第183回利付国債5年	36,000,000	35,595,000
		第13回利付国債40年	1,000,000	388,110
		第18回利付国債40年	2,000,000	1,719,640
		第353回利付国債10年	41,000,000	39,549,010
		第356回利付国債10年	8,000,000	7,601,680
		第360回利付国債10年	6,000,000	5,571,960
		第361回利付国債10年	6,000,000	5,538,840
		第362回利付国債10年	5,000,000	4,588,750
		第363回利付国債10年	9,000,000	8,211,420
		第365回利付国債10年	3,000,000	2,702,340
		第366回利付国債10年	4,000,000	3,601,840
		第368回利付国債10年	25,000,000	22,223,000
		第370回利付国債10年	32,000,000	28,682,560
		第371回利付国債10年	6,000,000	5,305,260
		第375回利付国債10年	24,000,000	21,889,920
		第49回利付国債30年	2,000,000	1,432,500
		第50回利付国債30年	1,000,000	626,470
		第53回利付国債30年	4,000,000	2,328,240
		第56回利付国債30年	6,000,000	3,580,200
		第67回利付国債30年	4,000,000	2,050,320
		第70回利付国債30年	11,000,000	5,654,550
		第71回利付国債30年	9,000,000	4,584,600
		第72回利付国債30年	7,000,000	3,537,450
		第73回利付国債30年	6,000,000	3,008,160
		第88回利付国債30年	1,000,000	901,720
		第159回利付国債20年	11,000,000	8,965,660
		第165回利付国債20年	21,000,000	16,094,190
		第167回利付国債20年	21,000,000	15,820,980
		第169回利付国債20年	20,000,000	14,372,200
		第177回利付国債20年	1,000,000	678,570
		第181回利付国債20年	15,000,000	10,744,950
		第185回利付国債20年	4,000,000	2,883,280
		第188回利付国債20年	2,000,000	1,545,920
		第189回利付国債20年	4,000,000	3,236,840
		第191回利付国債20年	3,000,000	2,447,370
		第196回利付国債20年	8,000,000	7,995,200
日本円合計			514,000,000	449,305,560
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 2%	330,000.00	191,528.90
		US TREASURY N/B 3.375%	220,000.00	218,075.00
		US TREASURY N/B 3.75%	520,000.00	449,840.62
		US TREASURY N/B 3.875%	430,000.00	428,185.93
		US TREASURY N/B 4.125%	40,000.00	39,228.12
		US TREASURY N/B 4.25%	1,875,000.00	1,884,960.92
		US TREASURY N/B 4.25%	220,000.00	218,814.06
		US TREASURY N/B 4.25%	270,000.00	268,228.12
		US TREASURY N/B 4.375%	780,000.00	791,700.00
		US TREASURY N/B 4.375%	380,000.00	385,521.87
		US TREASURY N/B 4.375%	120,000.00	116,250.00
		US TREASURY N/B 4.625%	200,000.00	192,187.49
		US TREASURY N/B 4.75%	130,000.00	125,856.25
		US TREASURY N/B 4.75%	270,000.00	261,457.01
		US TREASURY N/B 4.75%	150,000.00	145,382.81
		US TREASURY N/B 4%	780,000.00	772,200.00
		US TREASURY N/B 4%	100,000.00	97,265.62
	国債証券小計		6,815,000.00	6,586,682.72
	国債証券小計			(1,034,175,053)
	社債券	ASB BANK LIMITED 5.284%	200,000.00	200,609.46
		NORDEA BANK AB 4.625%	200,000.00	197,780.00
		WESTPAC BANKING 4.322%	100,000.00	99,630.00
	社債券小計		500,000.00	498,019.46
	社債券小計			(78,194,035)
米ドル合計			7,315,000.00	7,084,702.18
米ドル合計				(1,112,369,088)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25%	150,000.00	148,435.50
		CANADA-GOV'T 2%	60,000.00	41,844.00
		CANADA-GOV'T 3%	260,000.00	253,006.00
カナダドル合計			470,000.00	443,285.50
カナダドル合計				(50,849,279)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	2,530,000.00	2,538,984.03
		MEXICAN BONOS 7.75%	1,180,000.00	1,140,812.20
		MEXICAN BONOS 8%	1,700,000.00	1,645,642.50
		MEXICAN BONOS 8%	1,390,000.00	1,295,215.90
メキシコペソ合計			6,800,000.00	6,620,654.63
メキシコペソ合計				(60,395,597)
ユーロ	国債証券	BELGIAN GOVT 2.6%	120,000.00	117,984.00
		BTPS 1.65%	50,000.00	47,065.00
		BTPS 3.15%	40,000.00	39,944.00
		BTPS 3.85%	310,000.00	317,285.00
		BTPS 3.85%	50,000.00	46,370.00
		BTPS 4.5%	110,000.00	110,814.00
		BUNDESOBL-187 2.2%	20,000.00	19,859.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	490,000.00	473,242.00
		FRANCE O.A.T. 2%	170,000.00	157,479.50
		FRANCE O.A.T. 3.5%	195,000.00	196,423.50
		FRANCE O.A.T. 3.5%	330,000.00	326,667.00
		FRANCE O.A.T. 3%	210,000.00	162,057.00
		IRISH GOVT 1.1%	150,000.00	143,235.00
		IRISH GOVT 2.6%	70,000.00	67,585.00
		NETHERLANDS GOVT 4%	100,000.00	107,530.00
		PORTUGUESE OT'S 2.25%	90,000.00	84,384.00
		REP OF AUSTRIA 3.45%	20,000.00	20,544.00
		SPANISH GOV'T 2.7%	30,000.00	24,318.00
		SPANISH GOV'T 3.15%	120,000.00	118,212.00
		SPANISH GOV'T 3.55%	145,000.00	148,523.50
		SPANISH GOV'T 4.2%	360,000.00	382,284.00
		SPANISH GOV'T 4.7%	30,000.00	33,129.00
	国債証券小計		3,210,000.00	3,144,934.50
	国債証券小計			(581,026,648)
	社債券	ALPHABET INC 3.625%	120,000.00	120,276.00
		HSBC HOLDINGS 4.599%	100,000.00	102,360.00
		ING GROEP NV 4.125%	100,000.00	100,590.00
		OP CORPORATE BK 3.625%	100,000.00	98,800.00
	社債券小計		420,000.00	422,026.00
	社債券小計			(77,969,303)
ユーロ合計			3,630,000.00	3,566,960.50
ユーロ合計				(658,995,951)
イギリスポンド	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	50,000.00	25,632.50
		UK TSY GILT 4.125%	110,000.00	109,131.00
		UK TSY GILT 4.375%	50,000.00	49,995.00
		UK TSY GILT 4.375%	190,000.00	157,263.00
		UK TSY GILT 4.5%	280,000.00	273,112.00
イギリスポンド合計			680,000.00	615,133.50
イギリスポンド合計				(131,294,094)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5%	250,000.00	244,160.00
スウェーデンクローナ合計			250,000.00	244,160.00
スウェーデンクローナ合計				(4,150,720)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	520,000.00	461,760.00
ノルウェークローネ		NORWEGIAN GOV'T 2%	1,300,000.00	1,238,900.00
ノルウェークローネ合計			1,820,000.00	1,700,660.00
ノルウェークローネ合計				(28,996,253)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 5%	450,000.00	452,205.00
ポーランドズロチ合計			450,000.00	452,205.00
ポーランドズロチ合計				(19,705,058)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	160,000.00	134,288.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	120,000.00	120,056.40
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	30,000.00	27,104.04
	国債証券小計		310,000.00	281,448.44
	国債証券小計			(31,980,986)
	特殊債券	TREAS CORP VICT 2%	150,000.00	110,994.00
	特殊債券小計		150,000.00	110,994.00
	特殊債券小計			(12,612,248)
オーストラリアドル合計			460,000.00	392,442.44
オーストラリアドル合計				(44,593,234)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	40,000.00	41,908.00
シンガポールドル合計			40,000.00	41,908.00
シンガポールドル合計				(5,190,305)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.582%	300,000.00	302,144.40
マレーシアリンギット合計			300,000.00	302,144.40
マレーシアリンギット合計				(12,098,375)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	200,000.00	181,260.00
イスラエルシュケル合計			200,000.00	181,260.00
イスラエルシュケル合計				(9,753,582)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.36%	1,200,000.00	1,201,900.80
人民元		CHINA GOVT BOND 2.52%	8,770,000.00	9,279,975.50
人民元合計			9,970,000.00	10,481,876.30
人民元合計				(242,212,052)
	合計			2,829,909,148
	合計			(2,380,603,588)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	42銘柄	9.8%	―	18.7%
	国債証券	17銘柄	―	16.6%	31.7%
	社債券	3銘柄	―	1.3%	2.4%
カナダドル	株式	2銘柄	0.3%	―	0.5%
カナダドル	国債証券	3銘柄	―	0.8%	1.6%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	―	1.0%	1.9%
ユーロ	株式	8銘柄	1.5%	―	2.9%
	国債証券	22銘柄	―	9.3%	17.8%
	社債券	4銘柄	―	1.3%	2.4%
イギリスポンド	株式	5銘柄	0.7%	―	1.3%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	―	2.1%	4.0%
スイスフラン	株式	2銘柄	0.3%	―	0.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.1%	―	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	―	0.1%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	―	0.5%	0.9%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	―	0.3%	0.6%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	0.5%	―	1.0%
	国債証券	3銘柄	―	0.5%	1.0%
	特殊債券	1銘柄	―	0.2%	0.4%
香港ドル	株式	2銘柄	0.4%	―	0.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.5%	―	1.0%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	―	0.1%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.3%
人民元	国債証券	2銘柄	―	3.9%	7.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2026年 5月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	37,145,158	-	37,287,785	142,627
	メキシコペソ	14,989,814	-	15,062,325	72,511
	ユーロ	22,155,344	-	22,225,460	70,116
	売建	37,101,646	-	37,211,718	△110,072
	ユーロ	22,084,388	-	22,154,280	△69,892
	イギリスポンド	15,017,258	-	15,057,438	△40,180
合計		74,246,804	-	74,499,503	32,555

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算