ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2021/08/16 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/08/16 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年6月30日現在の運用状況です。

2021/08/16 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第33期中間計算期間(自 2019年11月19日至 2020年5月18日)	第34期中間計算期間(自 2020年11月18日至 2021年5月17日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△58,075,910	36,028,175
	営業収益合計	△58,075,910	36,028,175
営業費用
	受託者報酬	185,008	201,675
	委託者報酬	3,515,084	3,831,671
	その他費用	12,909	13,990
	営業費用合計	3,713,001	4,047,336
営業利益又は営業損失(△)		△61,788,911	31,980,839
経常利益又は経常損失(△)		△61,788,911	31,980,839
中間純利益又は中間純損失(△)		△61,788,911	31,980,839
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		139,040	4,442,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△88,731,180	△32,630,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,710,314	3,160,885
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,710,314	3,044,096
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	116,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,490,568	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,490,568	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△148,439,385	△1,930,441

2021/08/16 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/16 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/08/16 9:02

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
インデックスポートフォリオ

2021/08/16 9:02

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
インデックスポートフォリオ

2021/08/16 9:02

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/08/16 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
インデックスポートフォリオ

2021/08/16 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)	(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,850,468	6,334,125
受入手数料	1,793	11,877
運用受託報酬	1,919,226	1,871,659
投資助言報酬	555,313	550,486
その他収益	-	6,666
営業収益合計	9,326,801	8,774,814
営業費用
支払手数料	2,330,306	1,908,970
広告宣伝費	62,095	54,081
公告費	750	250
調査費	1,683,927	1,629,740
調査費	661,179	694,741
委託調査費	1,022,747	934,999
委託計算費	363,070	382,749
営業雑経費	143,974	138,454
通信費	20,446	21,821
印刷費	106,638	97,182
協会費	12,628	13,023
諸会費	4,261	6,147
営業雑費	0	279
営業費用合計	4,584,125	4,114,246
一般管理費
給料	1,846,336	2,035,031
役員報酬	76,381	65,817
給料・手当	1,413,822	1,535,188
賞与	356,133	411,987
その他報酬給与	3,878	22,038
賞与引当金繰入	130,550	155,393
法定福利費	276,448	303,647
福利厚生費	33,441	40,150
交際費	3,232	1,508
寄付金	200	8,669
旅費交通費	32,621	9,202
租税公課	71,876	68,896
不動産賃借料	207,615	275,188
退職給付費用	110,387	△ 145,682
固定資産減価償却費	104,847	128,728
事務委託費	139,713	98,607
諸経費	72,766	167,863
一般管理費合計	3,033,916	3,147,203
営業利益	1,708,759	1,513,364

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2019年4月 1日

2021/08/16 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/08/16 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/08/16 9:02

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インデックスポートフォリオ

2021/08/16 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
インデックスポートフォリオ

2021/08/16 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,487,669	7,648,171
前払費用	149,996	200,486
未収入金	-	113,842
未収委託者報酬	1,573,822	1,490,727
未収運用受託報酬	130,905	130,764
未収投資助言報酬	261,532	258,067
差入保証金	181,690	-
その他	38	5,074
流動資産合計	10,785,656	9,847,134
固定資産
有形固定資産
建物	※14,057	※1707,678
器具備品	※1123,677	※1345,634
建設仮勘定	6,336	1,354
有形固定資産合計	134,071	1,054,667
無形固定資産
ソフトウェア	95,476	125,943
電話加入権	6,662	-
ソフトウェア仮勘定	-	22,934
無形固定資産合計	102,138	148,878
投資その他の資産
投資有価証券	-	4,362
長期差入保証金	300,000	300,000
長期前払費用	2,889	13,175
前払年金費用	9,979	223,189
繰延税金資産	122,271	15,044
投資その他の資産合計	435,140	555,772
固定資産合計	671,350	1,759,319
資産合計	11,457,007	11,606,453

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度

2021/08/16 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

本書提出日現在の資本金の額:	10億円
会社が発行する株式総数:	33,220株
発行済株式総数:	18,887株

e border="0" width="292">本書提出日現在の資本金の額:10億円会社が発行する株式総数:33,220株発行済株式総数:18,887株<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。

2021/08/16 9:02