有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

(1)買取請求による換金
ⅰ)販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位をもってその受益権を買取ります。
ⅱ)買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。買取価額については、販売会社において入手できます。
ⅲ)販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて上記ⅰ)による受益権の買取りを中止することができます。
ⅳ)上記ⅲ)により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、当該請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
ⅴ)信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の買取請求には制限を設ける場合があります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。
(2)信託の一部解約(解約請求制)
ⅰ)受益者は、自己の有する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
ⅱ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ⅲ)一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス(http://www.myam.co.jp/)
ⅳ)換金手数料ならびに信託財産留保額はありません。
ⅴ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払います。
ⅵ)一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
ⅶ)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。
ⅷ)上記ⅶ)により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該請求受付日の基準価額とします。
ⅸ)信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。