半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【投資状況】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 421,710,894 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 777,996 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 422,488,890 | 100.00 | |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 536,207,380 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,481,109 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 544,688,489 | 100.00 | |
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