ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,025,859 | 11,901,817 |
| 株式 | 75,148,400 | 96,198,180 |
| 親投資信託受益証券 | 193,099,778 | 206,238,168 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収配当金 | 890,050 | 1,213,700 |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産計 | 282,164,093 | 315,551,874 |
| 資産の部合計 | 282,164,093 | 315,551,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,550,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 125,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,870 | 2,379,695 |
| その他未払費用 | 7,020 | 7,770 |
| 流動負債計 | 3,823,032 | 2,512,715 |
| 負債の部合計 | 3,823,032 | 2,512,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,874,084 | 451,822,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,533,023 | -138,783,605 |
| （分配準備積立金） | 11,181,630 | 10,621,597 |
| 元本等合計 | 278,341,061 | 313,039,159 |
| 純資産の部合計 | 278,341,061 | 313,039,159 |
| 負債・純資産合計 | 282,164,093 | 315,551,874 |
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