半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,199,084 | 5,463,996 |
株式 | 55,998,360 | 62,283,670 |
親投資信託受益証券 | 132,709,542 | 130,248,403 |
未収配当金 | 1,407,600 | 1,422,650 |
流動資産計 | 195,314,586 | 199,418,719 |
資産の部合計 | 195,314,586 | 199,418,719 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 109,319 | - |
未払受託者報酬 | 77,936 | 87,900 |
未払委託者報酬 | 1,480,696 | 1,669,977 |
その他未払費用 | 5,039 | 5,704 |
流動負債計 | 1,672,990 | 1,763,581 |
負債の部合計 | 1,672,990 | 1,763,581 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 248,685,910 | 230,167,022 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -55,044,314 | -32,511,884 |
(分配準備積立金) | 36,938,447 | 34,051,828 |
元本等合計 | 193,641,596 | 197,655,138 |
純資産の部合計 | 193,641,596 | 197,655,138 |
負債・純資産合計 | 195,314,586 | 199,418,719 |