ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,199,084 | 5,463,996 |
| 株式 | 55,998,360 | 62,283,670 |
| 親投資信託受益証券 | 132,709,542 | 130,248,403 |
| 未収配当金 | 1,407,600 | 1,422,650 |
| 流動資産計 | 195,314,586 | 199,418,719 |
| 資産の部合計 | 195,314,586 | 199,418,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,319 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,936 | 87,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,696 | 1,669,977 |
| その他未払費用 | 5,039 | 5,704 |
| 流動負債計 | 1,672,990 | 1,763,581 |
| 負債の部合計 | 1,672,990 | 1,763,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,685,910 | 230,167,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,044,314 | -32,511,884 |
| （分配準備積立金） | 36,938,447 | 34,051,828 |
| 元本等合計 | 193,641,596 | 197,655,138 |
| 純資産の部合計 | 193,641,596 | 197,655,138 |
| 負債・純資産合計 | 195,314,586 | 199,418,719 |
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