有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,309,783 | 94,828,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,010,289 | 3,286,897,179 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 流動資産計 | 3,121,620,072 | 3,381,725,735 |
| 資産の部合計 | 3,121,620,072 | 3,381,725,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,096,973 | 67,955,222 |
| 未払解約金 | 4,591,163 | 2,174,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,753 | 1,774,805 |
| 未払委託者報酬 | 16,883,166 | 16,425,526 |
| 未払利息 | 53 | 79 |
| その他未払費用 | 52,850 | 53,181 |
| 流動負債計 | 82,387,958 | 88,383,306 |
| 負債の部合計 | 82,387,958 | 88,383,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,899,102 | 1,941,577,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,069,333,012 | 1,351,764,636 |
| （分配準備積立金） | 1,067,979,364 | 1,316,532,389 |
| 元本等合計 | 3,039,232,114 | 3,293,342,429 |
| 純資産の部合計 | 3,039,232,114 | 3,293,342,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,620,072 | 3,381,725,735 |
