ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,592,637 | 503,276,158 |
| 親投資信託受益証券 | 49,658,647,350 | 42,664,772,985 |
| 未収入金 | 107,322,929 | － |
| 未収利息 | 972 | 936 |
| 流動資産計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
| 資産の部合計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,069,101 | 22,648,589 |
| 未払受託者報酬 | 21,407,875 | 21,516,873 |
| 未払委託者報酬 | 372,516,330 | 375,990,021 |
| その他未払費用 | 777,422 | 784,489 |
| 流動負債計 | 581,770,728 | 420,939,972 |
| 負債の部合計 | 581,770,728 | 420,939,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,385,187,198 | 51,462,220,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,691,394,038 | -8,715,109,915 |
| （分配準備積立金） | 5,642,440,744 | 4,830,019,174 |
| 元本等合計 | 49,693,793,160 | 42,747,110,107 |
| 純資産の部合計 | 49,693,793,160 | 42,747,110,107 |
| 負債・純資産合計 | 50,275,563,888 | 43,168,050,079 |
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