ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 539,536,237 | 495,134,824 |
| 親投資信託受益証券 | 27,506,644,965 | 27,106,844,301 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 28,050,181,202 | 27,601,979,125 |
| 資産の部合計 | 28,050,181,202 | 27,601,979,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,174,956 | 204,378,177 |
| 未払解約金 | 21,091,040 | 9,963,673 |
| 未払受託者報酬 | 14,064,568 | 13,632,805 |
| 未払委託者報酬 | 223,470,327 | 216,610,154 |
| 未払利息 | 476 | 498 |
| その他未払費用 | 468,756 | 454,364 |
| 流動負債計 | 493,270,123 | 445,039,671 |
| 負債の部合計 | 493,270,123 | 445,039,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,417,495,690 | 22,708,686,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,139,415,389 | 4,448,253,038 |
| （分配準備積立金） | 8,947,859,145 | 8,951,578,542 |
| 元本等合計 | 27,556,911,079 | 27,156,939,454 |
| 純資産の部合計 | 27,556,911,079 | 27,156,939,454 |
| 負債・純資産合計 | 28,050,181,202 | 27,601,979,125 |
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