ノムラ・ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2024年5月24日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月28日	自 2023年8月29日至 2024年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25	－
有価証券売買等損益	9,845,240,836	21,108,918,142
営業収益合計	9,845,240,861	21,108,918,142
営業費用
支払利息	103,907	71,256
受託者報酬	27,116,771	40,515,649
委託者報酬	508,119,786	842,585,991
その他費用	1,056,326	1,742,901
営業費用合計	536,396,790	884,915,797
営業利益又は営業損失（△）	9,308,844,071	20,224,002,345
経常利益又は経常損失（△）	9,308,844,071	20,224,002,345
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,308,844,071	20,224,002,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	307,756,525	357,133,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,720,504,489	50,166,880,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,503,920,904	7,979,036,789
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,503,920,904	7,979,036,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	736,094,784	1,812,385,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736,094,784	1,812,385,397
分配金	1,266,769,214	2,587,144,039