有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)

【提出】: 2024/05/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・ジャパン・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第37計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	1,263,978,968	6,216,521,587	67,709,109,581
第38計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	2,457,179,442	11,781,101,825	58,385,187,198
第39計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	2,135,026,292	9,057,993,468	51,462,220,022
第40計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	2,105,276,128	3,200,132,969	50,367,363,181
第41計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	724,774,501	2,102,629,184	48,989,508,498
第42計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	711,224,340	5,255,872,859	44,444,859,979
第43計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	414,648,382	5,088,233,363	39,771,274,998
第44計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	1,463,096,937	6,281,467,414	34,952,904,521
第45計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	529,555,623	2,043,262,542	33,439,197,602
第46計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	475,188,891	1,939,668,210	31,974,718,283
第47計算期間	2019年 2月28日～2019年 8月27日	366,228,208	1,425,102,229	30,915,844,262
第48計算期間	2019年 8月28日～2020年 2月27日	246,744,093	3,249,517,683	27,913,070,672
第49計算期間	2020年 2月28日～2020年 8月27日	268,431,875	1,271,967,860	26,909,534,687
第50計算期間	2020年 8月28日～2021年 3月 1日	201,504,503	3,693,543,500	23,417,495,690
第51計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月27日	408,221,677	1,117,030,951	22,708,686,416
第52計算期間	2021年 8月28日～2022年 2月28日	446,108,981	920,708,730	22,234,086,667
第53計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	690,459,673	555,553,542	22,368,992,798
第54計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月27日	14,632,828,001	688,090,524	36,313,730,275
第55計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月28日	30,024,260,866	2,999,530,430	63,338,460,711
第56計算期間	2023年 8月29日～2024年 2月27日	17,041,382,391	4,287,371,366	76,092,471,736

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算