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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

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【提出】: 2019/05/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期自 2018年 2月28日至 2018年 8月27日	第46期自 2018年 8月28日至 2019年 2月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△998,465,285	△1,630,271,610
営業収益合計	△998,465,285	△1,630,271,610
営業費用
支払利息	73,737	70,050
受託者報酬	16,492,947	15,360,120
委託者報酬	271,863,464	247,628,121
その他費用	569,065	518,994
営業費用合計	288,999,213	263,577,285
営業利益又は営業損失(△)	△1,287,464,498	△1,893,848,895
経常利益又は経常損失(△)	△1,287,464,498	△1,893,848,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,287,464,498	△1,893,848,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△53,815,978	△79,602,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,440,897,387	1,086,364,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,996,322	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,996,322	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,880,605	73,499,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,880,605	56,942,423
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,556,762
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,086,364,584	△801,380,502

開示資料

決算

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