グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,050,516 | 58,116,886 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,586,966 | 4,263,859,480 |
| 未収利息 | 137 | 94 |
| 流動資産計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
| 資産の部合計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,599,887 | 14,748,816 |
| 未払解約金 | 20,717,463 | 1,028,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,289 | 2,219,144 |
| 未払委託者報酬 | 30,093,856 | 31,511,730 |
| その他未払費用 | 63,518 | 66,521 |
| 流動負債計 | 68,594,013 | 49,574,425 |
| 負債の部合計 | 68,594,013 | 49,574,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,119,977,411 | 2,949,763,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,066,195 | 1,322,638,656 |
| （分配準備積立金） | 1,372,060,598 | 1,524,759,981 |
| 元本等合計 | 4,231,043,606 | 4,272,402,035 |
| 純資産の部合計 | 4,231,043,606 | 4,272,402,035 |
| 負債・純資産合計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
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