グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,081,830 | 104,305,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,656,946 | 4,013,350,559 |
| 流動資産計 | 4,036,738,776 | 4,117,655,566 |
| 資産の部合計 | 4,036,738,776 | 4,117,655,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,585,074 | 62,234,504 |
| 未払解約金 | 4,817 | 2,694,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,068 | 2,058,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,388,936 | 29,225,359 |
| 未払利息 | 241 | 223 |
| その他未払費用 | 64,139 | 61,682 |
| 流動負債計 | 80,183,275 | 96,274,328 |
| 負債の部合計 | 80,183,275 | 96,274,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,172,338,289 | 3,111,725,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,217,212 | 909,655,998 |
| （分配準備積立金） | 1,298,490,436 | 1,213,664,047 |
| 元本等合計 | 3,956,555,501 | 4,021,381,238 |
| 純資産の部合計 | 3,956,555,501 | 4,021,381,238 |
| 負債・純資産合計 | 4,036,738,776 | 4,117,655,566 |
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