グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/31-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,744,009 | 511,146,248 |
| 親投資信託受益証券 | 9,914,566,898 | 12,090,736,980 |
| 流動資産計 | 10,276,310,907 | 12,601,883,228 |
| 資産の部合計 | 10,276,310,907 | 12,601,883,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,408,581 | 367,311,502 |
| 未払解約金 | 39,414 | 27,060,565 |
| 未払受託者報酬 | 4,957,078 | 6,104,775 |
| 未払委託者報酬 | 70,390,359 | 86,687,773 |
| 未払利息 | 122 | 854 |
| その他未払費用 | 148,652 | 183,083 |
| 流動負債計 | 342,944,206 | 487,348,552 |
| 負債の部合計 | 342,944,206 | 487,348,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,861,974,210 | 5,650,946,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,071,392,491 | 6,463,588,483 |
| （分配準備積立金） | 2,055,041,914 | 2,384,457,965 |
| 元本等合計 | 9,933,366,701 | 12,114,534,676 |
| 純資産の部合計 | 9,933,366,701 | 12,114,534,676 |
| 負債・純資産合計 | 10,276,310,907 | 12,601,883,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
