グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/30-2023/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 572,998,634 | 689,239,660 |
| 親投資信託受益証券 | 12,893,178,190 | 14,324,594,324 |
| 流動資産計 | 13,466,176,824 | 15,013,833,984 |
| 資産の部合計 | 13,466,176,824 | 15,013,833,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 384,792,341 | 466,195,744 |
| 未払解約金 | 59,443,489 | 75,405,144 |
| 未払受託者報酬 | 6,759,282 | 7,808,079 |
| 未払委託者報酬 | 95,981,722 | 110,874,673 |
| 未払利息 | 1,020 | 563 |
| その他未払費用 | 202,717 | 234,180 |
| 流動負債計 | 547,180,571 | 660,518,383 |
| 負債の部合計 | 547,180,571 | 660,518,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,919,882,183 | 6,215,943,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,999,114,070 | 8,137,372,340 |
| （分配準備積立金） | 2,406,896,744 | 2,696,852,376 |
| 元本等合計 | 12,918,996,253 | 14,353,315,601 |
| 純資産の部合計 | 12,918,996,253 | 14,353,315,601 |
| 負債・純資産合計 | 13,466,176,824 | 15,013,833,984 |
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