グローバル・バリュー・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)

【提出】: 2025/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
グローバル・バリュー・オープン

	計算期間	1口当たりの分配金
第38計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	0.0250円
第39計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	0.0150円
第40計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	0.0200円
第41計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	0.0250円
第42計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	0.0300円
第43計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	0.0300円
第44計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	0.0300円
第45計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	0.0300円
第46計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	0.0350円
第47計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	0.0250円
第48計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	0.0350円
第49計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	0.0500円
第50計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	0.0600円
第51計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	0.0550円
第52計算期間	2022年 5月31日～2022年11月28日	0.0650円
第53計算期間	2022年11月29日～2023年 5月29日	0.0650円
第54計算期間	2023年 5月30日～2023年11月28日	0.0750円
第55計算期間	2023年11月29日～2024年 5月28日	0.0900円
第56計算期間	2024年 5月29日～2024年11月28日	0.0900円
第57計算期間	2024年11月29日～2025年 5月28日	0.0800円

開示資料

決算

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