ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,680,360 | 103,502,200 |
| 親投資信託受益証券 | 6,864,694,874 | 6,732,599,321 |
| 未収入金 | 3,479,000 | 321,000 |
| 未収利息 | 299 | 294 |
| 流動資産合計 | 6,967,854,533 | 6,836,422,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,967,854,533 | 6,836,422,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,508,889 | 6,685,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,174 | 3,760,284 |
| 未払委託者報酬 | 54,360,025 | 53,396,043 |
| その他未払費用 | 114,784 | 112,747 |
| 流動負債合計 | 72,811,872 | 63,954,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,811,872 | 63,954,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,106,715,322 | 10,781,745,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,211,672,661 | -4,009,276,628 |
| （分配準備積立金） | 1,871,730,438 | 1,780,826,584 |
| 元本等合計 | 6,895,042,661 | 6,772,468,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,895,042,661 | 6,772,468,550 |
| 負債純資産合計 | 6,967,854,533 | 6,836,422,815 |
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