ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,216,621 | 176,501,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,298,478,044 | 4,730,015,898 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | － | 410 |
| 流動資産計 | 4,458,194,665 | 4,907,518,124 |
| 資産の部合計 | 4,458,194,665 | 4,907,518,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,224,353 | 127,865,647 |
| 未払解約金 | 10,477,143 | 895,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,099 | 2,581,262 |
| 未払委託者報酬 | 34,663,575 | 36,653,905 |
| 未払利息 | 66 | － |
| その他未払費用 | 73,168 | 77,373 |
| 流動負債計 | 156,879,404 | 168,073,410 |
| 負債の部合計 | 156,879,404 | 168,073,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,275,507,359 | 2,204,580,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,025,807,902 | 2,534,864,590 |
| （分配準備積立金） | 1,413,354,414 | 1,874,279,793 |
| 元本等合計 | 4,301,315,261 | 4,739,444,714 |
| 純資産の部合計 | 4,301,315,261 | 4,739,444,714 |
| 負債・純資産合計 | 4,458,194,665 | 4,907,518,124 |
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