ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,770,515 | 176,084,094 |
| 親投資信託受益証券 | 4,583,233,333 | 4,533,107,934 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 12,700,000 |
| 未収利息 | 1,156 | 2,355 |
| 流動資産計 | 4,762,805,004 | 4,721,894,383 |
| 資産の部合計 | 4,762,805,004 | 4,721,894,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,818,119 | 129,021,859 |
| 未払解約金 | 3,122,700 | 12,693,419 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,107 | 2,526,953 |
| 未払委託者報酬 | 36,864,610 | 35,882,622 |
| その他未払費用 | 77,823 | 75,748 |
| 流動負債計 | 170,479,359 | 180,200,601 |
| 負債の部合計 | 170,479,359 | 180,200,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,203,760,689 | 2,115,112,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,388,564,956 | 2,426,581,335 |
| （分配準備積立金） | 1,708,160,463 | 1,703,397,759 |
| 元本等合計 | 4,592,325,645 | 4,541,693,782 |
| 純資産の部合計 | 4,592,325,645 | 4,541,693,782 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,805,004 | 4,721,894,383 |
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