有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
③【収益率の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第27計算期間 | 2010年12月28日～2011年 6月27日 | △5.6% |
| 第28計算期間 | 2011年 6月28日～2011年12月26日 | △9.8% |
| 第29計算期間 | 2011年12月27日～2012年 6月25日 | △1.2% |
| 第30計算期間 | 2012年 6月26日～2012年12月25日 | 8.7% |
| 第31計算期間 | 2012年12月26日～2013年 6月25日 | 26.8% |
| 第32計算期間 | 2013年 6月26日～2013年12月25日 | 20.9% |
| 第33計算期間 | 2013年12月26日～2014年 6月25日 | 4.0% |
| 第34計算期間 | 2014年 6月26日～2014年12月25日 | 7.0% |
| 第35計算期間 | 2014年12月26日～2015年 6月25日 | 20.0% |
| 第36計算期間 | 2015年 6月26日～2015年12月25日 | △4.7% |
| 第37計算期間 | 2015年12月26日～2016年 6月27日 | △14.4% |
| 第38計算期間 | 2016年 6月28日～2016年12月26日 | 23.6% |
| 第39計算期間 | 2016年12月27日～2017年 6月26日 | 14.0% |
| 第40計算期間 | 2017年 6月27日～2017年12月25日 | 21.5% |
| 第41計算期間 | 2017年12月26日～2018年 6月25日 | △0.5% |
| 第42計算期間 | 2018年 6月26日～2018年12月25日 | △21.2% |
| 第43計算期間 | 2018年12月26日～2019年 6月25日 | 9.7% |
| 第44計算期間 | 2019年 6月26日～2019年12月25日 | 14.9% |
| 第45計算期間 | 2019年12月26日～2020年 6月25日 | △7.5% |
| 第46計算期間 | 2020年 6月26日～2020年12月25日 | 15.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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