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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第52期自 2023年 6月27日至 2023年12月25日	第53期自 2023年12月26日至 2024年 6月25日
営業収益
受取利息	-	8,434
有価証券売買等損益	382,118,289	757,237,854
営業収益合計	382,118,289	757,246,288
営業費用
支払利息	4,671	428
受託者報酬	2,441,099	2,581,262
委託者報酬	34,663,575	36,653,905
その他費用	73,168	77,373
営業費用合計	37,182,513	39,312,968
営業利益又は営業損失(△)	344,935,776	717,933,320
経常利益又は経常損失(△)	344,935,776	717,933,320
当期純利益又は当期純損失(△)	344,935,776	717,933,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,476,066	26,184,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,844,818,943	2,025,807,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,628,859	98,380,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,628,859	98,380,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,875,257	153,207,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,875,257	153,207,157
分配金	109,224,353	127,865,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,025,807,902	2,534,864,590

開示資料

決算

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