有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,040,610 | 153,874,116 |
| 親投資信託受益証券 | 12,665,077,598 | 10,041,514,030 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 26,800,000 |
| 流動資産計 | 12,945,118,208 | 10,222,188,146 |
| 資産の部合計 | 12,945,118,208 | 10,222,188,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,815,348 | 37,600,038 |
| 未払解約金 | 5,146,971 | 29,122,603 |
| 未払受託者報酬 | 6,968,938 | 6,187,618 |
| 未払委託者報酬 | 98,958,884 | 87,864,074 |
| 未払利息 | 563 | 295 |
| その他未払費用 | 209,008 | 185,569 |
| 流動負債計 | 257,099,712 | 160,960,197 |
| 負債の部合計 | 257,099,712 | 160,960,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,721,023,203 | 9,400,009,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,966,995,293 | 661,218,369 |
| （分配準備積立金） | 4,755,303,977 | 4,512,825,995 |
| 元本等合計 | 12,688,018,496 | 10,061,227,949 |
| 純資産の部合計 | 12,688,018,496 | 10,061,227,949 |
| 負債・純資産合計 | 12,945,118,208 | 10,222,188,146 |
