小型ブルーチップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,888,090 | 441,645,170 |
| 親投資信託受益証券 | 12,286,116,520 | 13,735,966,086 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
| 資産の部合計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 236,510,722 | 298,691,599 |
| 未払解約金 | 2,793,028 | 5,914,061 |
| 未払受託者報酬 | 6,880,982 | 7,187,253 |
| 未払委託者報酬 | 97,709,892 | 102,058,909 |
| 未払利息 | 95 | 183 |
| その他未払費用 | 206,365 | 215,554 |
| 流動負債計 | 344,101,084 | 414,067,559 |
| 負債の部合計 | 344,101,084 | 414,067,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,629,378,156 | 7,860,305,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,681,025,370 | 5,903,238,448 |
| （分配準備積立金） | 5,039,382,653 | 5,436,210,168 |
| 元本等合計 | 12,310,403,526 | 13,763,543,697 |
| 純資産の部合計 | 12,310,403,526 | 13,763,543,697 |
| 負債・純資産合計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
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