小型ブルーチップオープンの損益計算書

【提出】

2024年4月25日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月31日至 2023年7月31日	自 2023年8月1日至 2024年1月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37	－
有価証券売買等損益	2,935,876,688	1,146,898,465
営業収益合計	2,935,876,725	1,146,898,465
営業費用
支払利息	20,293	14,980
受託者報酬	8,108,572	9,302,013
委託者報酬	115,141,636	132,088,565
その他費用	243,194	279,008
営業費用合計	123,513,695	141,684,566
営業利益又は営業損失（△）	2,812,363,030	1,005,213,899
経常利益又は経常損失（△）	2,812,363,030	1,005,213,899
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,812,363,030	1,005,213,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,502,321	-1,075,349
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,411,081,960	9,427,630,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	409,064,253	851,729,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,064,253	851,729,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,570,367	341,601,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,570,367	341,601,383
分配金	423,511,083	499,868,740