有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

【提出】: 2024/04/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
小型ブルーチップオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第36計算期間	2014年 1月31日～2014年 7月30日	131,889,151	1,035,305,635	18,187,998,605
第37計算期間	2014年 7月31日～2015年 1月30日	82,125,941	1,771,638,670	16,498,485,876
第38計算期間	2015年 1月31日～2015年 7月30日	53,109,782	1,982,211,748	14,569,383,910
第39計算期間	2015年 7月31日～2016年 2月 1日	113,750,230	846,188,639	13,836,945,501
第40計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	86,130,632	583,588,939	13,339,487,194
第41計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月30日	31,247,427	989,810,307	12,380,924,314
第42計算期間	2017年 1月31日～2017年 7月31日	80,770,912	1,340,877,508	11,120,817,718
第43計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月30日	964,492,516	2,137,369,164	9,947,941,070
第44計算期間	2018年 1月31日～2018年 7月30日	152,557,010	379,474,877	9,721,023,203
第45計算期間	2018年 7月31日～2019年 1月30日	107,017,529	428,031,152	9,400,009,580
第46計算期間	2019年 1月31日～2019年 7月30日	51,670,689	301,969,687	9,149,710,582
第47計算期間	2019年 7月31日～2020年 1月30日	496,455,044	581,082,246	9,065,083,380
第48計算期間	2020年 1月31日～2020年 7月30日	205,985,317	468,088,055	8,802,980,642
第49計算期間	2020年 7月31日～2021年 2月 1日	109,800,187	891,237,736	8,021,543,093
第50計算期間	2021年 2月 2日～2021年 7月30日	192,010,101	592,964,367	7,620,588,827
第51計算期間	2021年 7月31日～2022年 1月31日	231,982,416	288,845,710	7,563,725,533
第52計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	189,327,660	123,675,037	7,629,378,156
第53計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月30日	586,201,972	355,274,879	7,860,305,249
第54計算期間	2023年 1月31日～2023年 7月31日	468,450,922	337,981,016	7,990,775,155
第55計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月30日	809,465,960	327,889,587	8,472,351,528

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

開示資料

決算