ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,777,735 |
| コール・ローン | 28,005,946 | 2,873,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,551,136 | 2,462,937,070 |
| 派生商品評価勘定 | 33,223,902 | 6,915,057 |
| 未収入金 | 88,853,252 | 101,173,876 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 2,714,634,288 | 2,595,677,116 |
| 資産の部合計 | 2,714,634,288 | 2,595,677,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,817,100 | 691,800 |
| 未払収益分配金 | 56,456,909 | 52,246,785 |
| 未払解約金 | 3,241,600 | 11,165,156 |
| 未払受託者報酬 | 766,019 | 688,391 |
| 未払委託者報酬 | 23,286,844 | 20,927,201 |
| その他未払費用 | 30,582 | 27,474 |
| 流動負債計 | 85,599,054 | 85,746,807 |
| 負債の部合計 | 85,599,054 | 85,746,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,994,703 | 3,265,424,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -691,959,469 | -755,493,808 |
| （分配準備積立金） | 534,442,752 | 526,772,350 |
| 元本等合計 | 2,629,035,234 | 2,509,930,309 |
| 純資産の部合計 | 2,629,035,234 | 2,509,930,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,634,288 | 2,595,677,116 |
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