ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,494,611 | 15,118,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,071,842 | 1,454,288,749 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,112,196 |
| 未収入金 | 47,700,000 | 47,163,926 |
| 流動資産計 | 1,599,266,453 | 1,527,683,214 |
| 資産の部合計 | 1,599,266,453 | 1,527,683,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,991,239 | 1,050,978 |
| 未払収益分配金 | 14,191,904 | 10,255,194 |
| 未払金 | 593,636 | － |
| 未払解約金 | 4,840,322 | 811,600 |
| 未払受託者報酬 | 429,962 | 400,361 |
| 未払委託者報酬 | 13,070,848 | 12,170,926 |
| 未払利息 | 26 | 34 |
| その他未払費用 | 17,141 | 15,959 |
| 流動負債計 | 62,135,078 | 24,705,052 |
| 負債の部合計 | 62,135,078 | 24,705,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,253,971 | 1,864,580,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,122,596 | -361,602,567 |
| （分配準備積立金） | 359,685,905 | 368,216,682 |
| 元本等合計 | 1,537,131,375 | 1,502,978,162 |
| 純資産の部合計 | 1,537,131,375 | 1,502,978,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,266,453 | 1,527,683,214 |
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