ハイ・イールドボンドオープンAコース、ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,370,416 | 13,563,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,343,880,489 | 1,330,263,724 |
| 未収入金 | 35,300,000 | 33,300,000 |
| 流動資産計 | 1,391,550,905 | 1,377,126,911 |
| 資産の部合計 | 1,391,550,905 | 1,377,126,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,920,961 | 14,736,690 |
| 未払収益分配金 | 23,055,589 | 22,422,972 |
| 未払金 | 4,332,061 | 86,904 |
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 376,192 | 374,770 |
| 未払委託者報酬 | 11,436,157 | 11,392,827 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 14,983 | 14,922 |
| 流動負債計 | 46,135,949 | 49,030,097 |
| 負債の部合計 | 46,135,949 | 49,030,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,827,851 | 1,601,640,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,412,895 | -273,544,088 |
| （分配準備積立金） | 367,592,187 | 361,089,578 |
| 元本等合計 | 1,345,414,956 | 1,328,096,814 |
| 純資産の部合計 | 1,345,414,956 | 1,328,096,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,550,905 | 1,377,126,911 |
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