有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/09/29-2024/03/28)

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【提出】: 2024/06/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハイ・イールドボンドオープンAコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第39計算期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	595,287,663	143,564,588	3,589,542,834
第40計算期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	35,304,821	143,826,122	3,481,021,533
第41計算期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	44,709,156	204,735,986	3,320,994,703
第42計算期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	47,281,230	102,851,816	3,265,424,117
第43計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	51,571,095	131,441,799	3,185,553,413
第44計算期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	82,714,008	1,110,400,143	2,157,867,278
第45計算期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	28,122,749	116,522,720	2,069,467,307
第46計算期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	17,723,844	103,475,420	1,983,715,731
第47計算期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	16,682,554	108,144,314	1,892,253,971
第48計算期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	40,907,955	68,581,197	1,864,580,729
第49計算期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	14,701,832	54,717,083	1,824,565,478
第50計算期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	14,285,290	99,665,979	1,739,184,789
第51計算期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	11,888,853	37,534,150	1,713,539,492
第52計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	13,424,701	80,136,342	1,646,827,851
第53計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	9,004,991	54,191,940	1,601,640,902
第54計算期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	7,990,549	46,817,928	1,562,813,523
第55計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	26,080,623	39,351,849	1,549,542,297
第56計算期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	175,421,356	29,687,825	1,695,275,828
第57計算期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	4,433,411	67,580,583	1,632,128,656
第58計算期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	34,427,190	61,440,621	1,605,115,225

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハイ・イールドボンドオープンBコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第39計算期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	149,856,043	526,130,614	7,289,181,312
第40計算期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	159,205,825	813,350,921	6,635,036,216
第41計算期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	157,355,628	476,009,078	6,316,382,766
第42計算期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	139,505,070	331,700,861	6,124,186,975
第43計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	254,309,833	278,829,905	6,099,666,903
第44計算期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	191,963,318	311,836,224	5,979,793,997
第45計算期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	109,813,472	284,290,898	5,805,316,571
第46計算期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	118,381,355	219,593,383	5,704,104,543
第47計算期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	110,894,406	215,630,615	5,599,368,334
第48計算期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	90,333,139	221,567,841	5,468,133,632
第49計算期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	95,446,231	139,771,894	5,423,807,969
第50計算期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	107,015,463	294,395,741	5,236,427,691
第51計算期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	126,004,498	219,781,316	5,142,650,873
第52計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	79,499,448	220,220,267	5,001,930,054
第53計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	71,279,211	249,130,591	4,824,078,674
第54計算期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	66,406,997	264,890,992	4,625,594,679
第55計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	169,670,677	167,658,538	4,627,606,818
第56計算期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	100,630,823	216,924,521	4,511,313,120
第57計算期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	92,178,239	154,196,814	4,449,294,545
第58計算期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	74,849,429	215,797,734	4,308,346,240

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/09/29-2024/03/28)

開示資料

決算