有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

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【提出】: 2022/12/27 9:00
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
ハイ・イールドボンドオープンAコース

	計算期間	収益率
第36計算期間	2012年 9月29日～2013年 3月28日	5.8%
第37計算期間	2013年 3月29日～2013年 9月30日	0.2%
第38計算期間	2013年10月 1日～2014年 3月28日	5.2%
第39計算期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	△0.0%
第40計算期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	0.9%
第41計算期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△3.6%
第42計算期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	△0.9%
第43計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	7.4%
第44計算期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	2.3%
第45計算期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	3.2%
第46計算期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	△1.9%
第47計算期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	1.1%
第48計算期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	△0.1%
第49計算期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	2.0%
第50計算期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	△13.2%
第51計算期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	13.2%
第52計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	6.5%
第53計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	3.2%
第54計算期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	△5.7%
第55計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	△10.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ハイ・イールドボンドオープンBコース

	計算期間	収益率
第36計算期間	2012年 9月29日～2013年 3月28日	28.1%
第37計算期間	2013年 3月29日～2013年 9月30日	3.9%
第38計算期間	2013年10月 1日～2014年 3月28日	9.9%
第39計算期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	7.2%
第40計算期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	10.0%
第41計算期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△2.5%
第42計算期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	△6.2%
第43計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	△3.8%
第44計算期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	13.0%
第45計算期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	5.9%
第46計算期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	△7.3%
第47計算期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	9.8%
第48計算期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	△1.2%
第49計算期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	1.2%
第50計算期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	△12.0%
第51計算期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	11.4%
第52計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	11.1%
第53計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	4.6%
第54計算期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	3.8%
第55計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	6.5%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

開示資料

決算