有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2022/01/20 9:09
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	NIO INC ADR	22,700	41.27	936,829.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	8,202	176.17	1,444,946.34
		JD.COM INC-ADR	49,500	84.25	4,170,375.00
		NETEASE INC-ADR	9,300	102.48	953,064.00
		SEA LTD-ADR	1,200	348.32	417,984.00
	小計	銘柄数:5			7,923,198.34
					(901,897,667)
		組入時価比率:14.5%			14.7%
	香港ドル	ZIJIN MINING GROUP CO-H	720,000	11.40	8,208,000.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	31,500	159.20	5,014,800.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	64,800	172.50	11,178,000.00
		CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	198,000	42.15	8,345,700.00
		ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	179,500	72.05	12,932,975.00
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	99,800	18.58	1,854,284.00
		PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	71,800	53.10	3,812,580.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	24.90	2,950,650.00
		AIA GROUP LTD	108,200	90.95	9,840,790.00
		HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	59,000	40.05	2,362,950.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	14,100	484.20	6,827,220.00
		WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	44,000	117.70	5,178,800.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	63,100	505.00	31,865,500.00
	小計	銘柄数:13			110,372,249.00
					(1,615,849,725)
		組入時価比率:26.0%			26.4%
	シンガポールドル	SATS LTD	59,300	4.28	253,804.00
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	74,700	4.37	326,439.00
		DBS GROUP HLDGS	53,500	31.49	1,684,715.00
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	164,800	2.04	336,192.00
	小計	銘柄数:4			2,601,150.00
					(219,823,186)
		組入時価比率:3.5%			3.6%
	リンギ	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	127,800	6.48	828,144.00
		INARI AMERTRON BHD	105,300	3.85	405,405.00
		MEGA FIRST CORP BHD	286,800	3.65	1,046,820.00
	小計	銘柄数:3			2,280,369.00
					(62,541,172)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	バーツ	PTT PCL(F)	144,000	39.50	5,688,000.00
		MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	164,500	32.75	5,387,375.00
		BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	257,600	24.00	6,182,400.00
	小計	銘柄数:3			17,257,775.00
					(59,366,746)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	フィリピンペソ	WILCON DEPOT INC	252,500	28.50	7,196,250.00
		MONDE NISSIN CORP	194,100	16.24	3,152,184.00
		BDO UNIBANK INC	46,080	129.00	5,944,320.00
		SM PRIME HLDGS	237,000	35.85	8,496,450.00
	小計	銘柄数:4			24,789,204.00
					(55,651,762)
		組入時価比率:0.9%			0.9%
	ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	892,300	6,050.00	5,398,415,000.00
		BANK CENTRAL ASIA	1,227,000	7,525.00	9,233,175,000.00
		BANK JAGO TBK PT	198,129	14,925.00	2,957,075,325.00
		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2,688,400	1,085.00	2,916,914,000.00
		SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,358,900	2,130.00	2,894,457,000.00
	小計	銘柄数:5			23,400,036,325.00
					(189,540,294)
		組入時価比率:3.1%			3.1%
	ウォン	SK INNOVATION CO LTD	4,329	256,500.00	1,110,388,500.00
		HYUNDAI MOBIS	3,999	268,500.00	1,073,731,500.00
		KIA CORP	2,683	84,300.00	226,176,900.00
		LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD	15,269	21,200.00	323,702,800.00
		SHINSEGAE CO LTD	1,531	260,500.00	398,825,500.00
		SAMSUNG ELECTRONICS	27,546	70,200.00	1,933,729,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	23,789	63,800.00	1,517,738,200.00
	DUK SAN NEOLUX CO LTD	11,510	56,700.00	652,617,000.00
	SK HYNIX INC	6,954	100,000.00	695,400,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	233	877,000.00	204,341,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,161	622,000.00	722,142,000.00
小計	銘柄数:11			8,858,792,600.00
				(862,846,399)
	組入時価比率:13.9%			14.1%
新台湾ドル	TAIWAN CEMENT	174,000	48.25	8,395,500.00
	GIANT MANUFACTURING	37,000	317.00	11,729,000.00
	POYA CO LTD	57,567	509.00	29,301,603.00
	BROGENT TECHNOLOGIES INC	110,707	117.00	12,952,719.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	38,000	390.00	14,820,000.00
	CHROMA ATE INC	60,000	174.50	10,470,000.00
	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	72,575	250.50	18,180,037.50
	GLOBALWAFERS CO LTD	43,000	749.00	32,207,000.00
	MEDIATEK INC	31,000	938.00	29,078,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	228,011	593.00	135,210,523.00
	CHIEF TELECOM INC	16,000	277.50	4,440,000.00
小計	銘柄数:11			306,784,382.50
				(1,253,306,237)
	組入時価比率:20.2%			20.4%
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	16,096	2,601.80	41,878,572.80
	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	8,073	1,933.70	15,610,760.10
	INDIGO PAINTS LTD	6,240	2,403.00	14,994,720.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	61,842	375.90	23,246,407.80
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	23,693	473.25	11,212,712.25
	TATA STEEL LIMITED	16,338	1,293.30	21,129,935.40
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	14,005	1,784.15	24,987,020.75
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,385	7,260.60	17,316,531.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	91,283	205.85	18,790,605.55
	AVENUE SUPERMARTS LTD	4,347	4,400.60	19,129,408.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	6,753	2,455.85	16,584,355.05
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	17,356	942.45	16,357,162.20
	GLAND PHARMA LTD	6,408	3,726.40	23,878,771.20
	HDFC BANK LIMITED	14,165	1,657.00	23,471,405.00
	ICICI BANK LTD	52,943	841.70	44,562,123.10
	INFOSYS LTD	33,622	1,707.55	57,411,246.10
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	3,300	6,411.45	21,157,785.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	10,906	3,492.95	38,094,112.70
	AAVAS FINANCIERS LTD	8,250	2,791.90	23,033,175.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	9,060	2,896.15	26,239,119.00
	BAJAJ FINANCE LTD	2,715	7,646.65	20,760,654.75
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,804	1,520.45	17,947,391.80
	DIVIS LABORATORIES LTD	3,757	4,995.95	18,769,784.15
	DLF LIMITED	45,826	401.15	18,383,099.90
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	19,756	967.05	19,105,039.80
小計	銘柄数:25			594,051,898.60
				(908,899,404)
	組入時価比率:14.6%			14.8%
	合計				6,129,722,592
					(6,129,722,592)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月26日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

開示資料

決算