チャイナオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/12 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第29期中間計算期間自 2022年10月14日至 2023年 4月13日	第30期中間計算期間自 2023年10月14日至 2024年 4月13日
営業収益
受取配当金	3,976,743	6,143,012
受取利息	97,574	91,934
有価証券売買等損益	365,145,791	△191,180,522
為替差損益	△67,265,578	△36,378,026
営業収益合計	301,954,530	△221,323,602
営業費用
支払利息	8,243	2,051
受託者報酬	1,418,040	910,728
委託者報酬	20,136,172	12,932,246
その他費用	588,833	620,219
営業費用合計	22,151,288	14,465,244
営業利益又は営業損失(△)	279,803,242	△235,788,846
経常利益又は経常損失(△)	279,803,242	△235,788,846
中間純利益又は中間純損失(△)	279,803,242	△235,788,846
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,135,400	△44,113,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	539,024,932	404,557,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,765,617	4,148,941
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,765,617	4,148,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,676,900	75,449,746
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,676,900	75,449,746
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	826,781,491	141,581,253

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第20計算期間	2013年10月16日～2014年10月14日	0.0500円
第21計算期間	2014年10月15日～2015年10月13日	0.0500円
第22計算期間	2015年10月14日～2016年10月13日	0.0600円
第23計算期間	2016年10月14日～2017年10月13日	0.0850円
第24計算期間	2017年10月14日～2018年10月15日	0.0500円
第25計算期間	2018年10月16日～2019年10月15日	0.0550円
第26計算期間	2019年10月16日～2020年10月13日	0.0750円
第27計算期間	2020年10月14日～2021年10月13日	0.0600円
第28計算期間	2021年10月14日～2022年10月13日	0.0200円
第29計算期間	2022年10月14日～2023年10月13日	0.0150円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第20計算期間2013年10月16日～2014年10月14日0.0500円第21計算期間2014年10月15日～2015年10月13日0.0500円第22計算期間2015年10月14日～2016年10月13日0.0600円第23計算期間2016年10月14日～2017年10月13日0.0850円第24計算期間2017年10月14日～2018年10月15日0.0500円第25計算期間2018年10月16日～2019年10月15日0.0550円第26計算期間2019年10月16日～2020年10月13日0.0750円第27計算期間2020年10月14日～2021年10月13日0.0600円第28計算期間2021年10月14日～2022年10月13日0.0200円第29計算期間2022年10月14日～2023年10月13日0.0150円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第20計算期間	2013年10月16日～2014年10月14日	4.4%
第21計算期間	2014年10月15日～2015年10月13日	8.0%
第22計算期間	2015年10月14日～2016年10月13日	4.9%
第23計算期間	2016年10月14日～2017年10月13日	28.6%
第24計算期間	2017年10月14日～2018年10月15日	△18.3%
第25計算期間	2018年10月16日～2019年10月15日	6.9%
第26計算期間	2019年10月16日～2020年10月13日	24.7%
第27計算期間	2020年10月14日～2021年10月13日	△14.4%
第28計算期間	2021年10月14日～2022年10月13日	△38.6%
第29計算期間	2022年10月14日～2023年10月13日	△3.4%
第30期(中間期)	2023年10月14日～2024年 4月13日	△11.2%

e border="0">計算期間収益率第20計算期間2013年10月16日～2014年10月14日4.4%第21計算期間2014年10月15日～2015年10月13日8.0%第22計算期間2015年10月14日～2016年10月13日4.9%第23計算期間2016年10月14日～2017年10月13日28.6%第24計算期間2017年10月14日～2018年10月15日△18.3%第25計算期間2018年10月16日～2019年10月15日6.9%第26計算期間2019年10月16日～2020年10月13日24.7%第27計算期間2020年10月14日～2021年10月13日△14.4%第28計算期間2021年10月14日～2022年10月13日△38.6%第29計算期間2022年10月14日～2023年10月13日△3.4%第30期(中間期)2023年10月14日～2024年 4月13日△11.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/07/12 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	91,735,719	5.68
	香港	1,479,669,877	91.63
	小計	1,571,405,596	97.31
投資証券	香港	17,112,735	1.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,249,229	1.62
合計(純資産総額)		1,614,767,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ91,735,7195.68香港1,479,669,87791.63小計1,571,405,59697.31投資証券香港17,112,7351.05現金・預金・その他資産(負債控除後)―26,249,2291.62合計(純資産総額)1,614,767,560100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/07/12 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2023年3月31日)	当事業年度末(2024年3月31日)

e>前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2014年10月14日)	4,410	4,525	1.9186	1.9686
第21計算期間	(2015年10月13日)	4,667	4,783	2.0222	2.0722
第22計算期間	(2016年10月13日)	3,662	3,769	2.0612	2.1212
第23計算期間	(2017年10月13日)	5,481	5,663	2.5648	2.6498
第24計算期間	(2018年10月15日)	10,261	10,512	2.0455	2.0955
第25計算期間	(2019年10月15日)	7,470	7,663	2.1321	2.1871
第26計算期間	(2020年10月13日)	5,362	5,517	2.5832	2.6582
第27計算期間	(2021年10月13日)	3,827	3,934	2.1525	2.2125
第28計算期間	(2022年10月13日)	2,321	2,357	1.3024	1.3224
第29計算期間	(2023年10月13日)	2,068	2,093	1.2431	1.2581
	2023年 5月末日	2,290	―	1.2932	―
	6月末日	2,347	―	1.3214	―
	7月末日	2,499	―	1.4133	―
	8月末日	2,223	―	1.2913	―
	9月末日	2,001	―	1.2006	―
	10月末日	1,947	―	1.1793	―
	11月末日	1,857	―	1.1464	―
	12月末日	1,648	―	1.1155	―
	2024年 1月末日	1,489	―	1.0265	―
	2月末日	1,519	―	1.0680	―
	3月末日	1,481	―	1.0663	―
	4月末日	1,562	―	1.1418	―
	5月末日	1,614	―	1.1851	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2014年10月14日)4,4104,5251.91861.9686第21計算期間(2015年10月13日)4,6674,7832.02222.0722第22計算期間(2016年10月13日)3,6623,7692.06122.1212第23計算期間(2017年10月13日)5,4815,6632.56482.6498第24計算期間(2018年10月15日)10,26110,5122.04552.0955第25計算期間(2019年10月15日)7,4707,6632.13212.1871第26計算期間(2020年10月13日)5,3625,5172.58322.6582第27計算期間(2021年10月13日)3,8273,9342.15252.2125第28計算期間(2022年10月13日)2,3212,3571.30241.3224第29計算期間(2023年10月13日)2,0682,0931.24311.25812023年 5月末日2,290―1.2932―6月末日2,347―1.3214―7月末日2,499―1.4133―8月末日2,223―1.2913―9月末日2,001―1.2006―10月末日1,947―1.1793―11月末日1,857―1.1464―12月末日1,648―1.1155―2024年 1月末日1,489―1.0265―2月末日1,519―1.0680―3月末日1,481―1.0663―4月末日1,562―1.1418―5月末日1,614―1.1851―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2013年10月16日～2014年10月14日	95,344,935	968,030,094	2,299,021,236
第21計算期間	2014年10月15日～2015年10月13日	546,384,924	537,121,704	2,308,284,456
第22計算期間	2015年10月14日～2016年10月13日	121,822,830	653,250,590	1,776,856,696
第23計算期間	2016年10月14日～2017年10月13日	977,958,072	617,581,447	2,137,233,321
第24計算期間	2017年10月14日～2018年10月15日	3,933,307,125	1,054,087,737	5,016,452,709
第25計算期間	2018年10月16日～2019年10月15日	643,373,535	2,155,807,094	3,504,019,150
第26計算期間	2019年10月16日～2020年10月13日	184,875,953	1,613,147,047	2,075,748,056
第27計算期間	2020年10月14日～2021年10月13日	204,700,130	502,128,392	1,778,319,794
第28計算期間	2021年10月14日～2022年10月13日	164,512,213	160,242,010	1,782,589,997
第29計算期間	2022年10月14日～2023年10月13日	137,246,211	255,812,212	1,664,023,996
第30期(中間期)	2023年10月14日～2024年 4月13日	17,066,811	310,340,592	1,370,750,215

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第20計算期間2013年10月16日～2014年10月14日95,344,935968,030,0942,299,021,236第21計算期間2014年10月15日～2015年10月13日546,384,924537,121,7042,308,284,456第22計算期間2015年10月14日～2016年10月13日121,822,830653,250,5901,776,856,696第23計算期間2016年10月14日～2017年10月13日977,958,072617,581,4472,137,233,321第24計算期間2017年10月14日～2018年10月15日3,933,307,1251,054,087,7375,016,452,709第25計算期間2018年10月16日～2019年10月15日643,373,5352,155,807,0943,504,019,150第26計算期間2019年10月16日～2020年10月13日184,875,9531,613,147,0472,075,748,056第27計算期間2020年10月14日～2021年10月13日204,700,130502,128,3921,778,319,794第28計算期間2021年10月14日～2022年10月13日164,512,213160,242,0101,782,589,997第29計算期間2022年10月14日～2023年10月13日137,246,211255,812,2121,664,023,996第30期(中間期)2023年10月14日～2024年 4月13日17,066,811310,340,5921,370,750,215e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2024/07/12 9:07

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/07/12 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/07/12 9:07