チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,690,198 | 1,896,025 |
| コール・ローン | 338,178,565 | 223,606,110 |
| 株式 | 7,308,499,521 | 5,291,234,820 |
| 投資証券 | 166,293,987 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,747,043 |
| 未収入金 | － | 23,643,520 |
| 未収配当金 | 2,661,455 | 3,780,773 |
| 流動資産計 | 7,874,323,726 | 5,568,908,291 |
| 資産の部合計 | 7,874,323,726 | 5,568,908,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,448,005 | 181,300 |
| 未払収益分配金 | 192,721,053 | 155,681,104 |
| 未払解約金 | 8,289,264 | 2,841,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,785,127 | 3,161,162 |
| 未払委託者報酬 | 67,948,695 | 44,888,422 |
| 未払利息 | 147 | 146 |
| その他未払費用 | 143,494 | 94,778 |
| 流動負債計 | 403,335,785 | 206,848,781 |
| 負債の部合計 | 403,335,785 | 206,848,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,504,019,150 | 2,075,748,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,966,968,791 | 3,286,311,454 |
| （分配準備積立金） | 316,649,567 | 287,406,485 |
| 元本等合計 | 7,470,987,941 | 5,362,059,510 |
| 純資産の部合計 | 7,470,987,941 | 5,362,059,510 |
| 負債・純資産合計 | 7,874,323,726 | 5,568,908,291 |
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