- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年10月15日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 70,100 | 20.29 | 1,422,329.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 67,800 | 171.16 | 11,604,648.00 | |||
| NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR | 21,200 | 112.88 | 2,393,056.00 | |||
| HUYA INC-ADR | 30,800 | 22.41 | 690,228.00 | |||
| AUTOHOME INC-ADR | 12,200 | 82.16 | 1,002,352.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 17,112,613.00 | ||||
| (1,855,349,501) | ||||||
| 組入時価比率:24.8% | 25.4% | |||||
| 香港ドル | CNOOC LTD | 287,000 | 11.96 | 3,432,520.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H | 227,500 | 47.85 | 10,885,875.00 | |||
| CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H | 757,500 | 8.77 | 6,643,275.00 | |||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 566,000 | 21.05 | 11,914,300.00 | |||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 86,800 | 106.10 | 9,209,480.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 90,000 | 51.25 | 4,612,500.00 | |||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 107,600 | 32.05 | 3,448,580.00 | |||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 422,000 | 41.50 | 17,513,000.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 440,000 | 31.30 | 13,772,000.00 | |||
| 3SBIO,INC | 586,000 | 13.90 | 8,145,400.00 | |||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3,633,000 | 3.18 | 11,552,940.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,872,990 | 6.22 | 11,649,997.80 | |||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 406,000 | 38.55 | 15,651,300.00 | |||
| AIA GROUP LTD | 580,000 | 73.80 | 42,804,000.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 464,000 | 94.60 | 43,894,400.00 | |||
| CHINA TOWER CORP LTD | 6,326,000 | 1.74 | 11,007,240.00 | |||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 103,500 | 87.00 | 9,004,500.00 | |||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 32,000 | 237.20 | 7,590,400.00 | |||
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD | 735,000 | 9.89 | 7,269,150.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 383,120 | 26.00 | 9,961,120.00 | |||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 396,000 | 35.25 | 13,959,000.00 | |||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 502,000 | 5.04 | 2,530,080.00 | |||
| HENDERSON LAND | 64,000 | 37.25 | 2,384,000.00 | |||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 357,400 | 23.80 | 8,506,120.00 | |||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 305,000 | 43.00 | 13,115,000.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 286,800 | 328.20 | 94,127,760.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:26 | 394,583,937.80 | ||||
| (5,453,150,020) | ||||||
| 組入時価比率:73.0% | 74.6% | |||||
| 合計 | 7,308,499,521 | |||||
| (7,308,499,521) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2019年10月15日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 香港ドル | LINK REIT | 145,500 | 12,032,850.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 145,500 | 12,032,850.00 | ||
| (166,293,987) | |||||
| 組入時価比率:2.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 166,293,987 | ||||
| (166,293,987) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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