有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)
①【純資産の推移】
| 2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間 | (2012年10月15日) | 6,638 | 6,797 | 1.6714 | 1.7114 |
| 第19計算期間 | (2013年10月15日) | 5,978 | 6,124 | 1.8851 | 1.9311 |
| 第20計算期間 | (2014年10月14日) | 4,410 | 4,525 | 1.9186 | 1.9686 |
| 第21計算期間 | (2015年10月13日) | 4,667 | 4,783 | 2.0222 | 2.0722 |
| 第22計算期間 | (2016年10月13日) | 3,662 | 3,769 | 2.0612 | 2.1212 |
| 第23計算期間 | (2017年10月13日) | 5,481 | 5,663 | 2.5648 | 2.6498 |
| 第24計算期間 | (2018年10月15日) | 10,261 | 10,512 | 2.0455 | 2.0955 |
| 第25計算期間 | (2019年10月15日) | 7,470 | 7,663 | 2.1321 | 2.1871 |
| 第26計算期間 | (2020年10月13日) | 5,362 | 5,517 | 2.5832 | 2.6582 |
| 第27計算期間 | (2021年10月13日) | 3,827 | 3,934 | 2.1525 | 2.2125 |
| 2020年11月末日 | 5,614 | ― | 2.6810 | ― | |
| 12月末日 | 5,211 | ― | 2.5686 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,753 | ― | 2.8671 | ― | |
| 2月末日 | 5,764 | ― | 2.9290 | ― | |
| 3月末日 | 5,250 | ― | 2.6775 | ― | |
| 4月末日 | 5,246 | ― | 2.7549 | ― | |
| 5月末日 | 4,998 | ― | 2.6344 | ― | |
| 6月末日 | 5,049 | ― | 2.6696 | ― | |
| 7月末日 | 4,410 | ― | 2.3891 | ― | |
| 8月末日 | 4,258 | ― | 2.3125 | ― | |
| 9月末日 | 4,016 | ― | 2.2177 | ― | |
| 10月末日 | 4,035 | ― | 2.2430 | ― | |
| 11月末日 | 3,761 | ― | 2.1476 | ― | |
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