半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第28期 (2022年10月13日現在) | 第29期中間計算期間末 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,964,015 | 10,992,778 |
| コール・ローン | 76,017,302 | 87,837,852 |
| 株式 | 2,292,508,042 | 2,543,428,927 |
| 投資証券 | 30,028,284 | 32,297,038 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,115,245 |
| 未収入金 | 55,028,913 | 11,986,213 |
| 未収配当金 | 5,676,121 | 941,938 |
| 流動資産合計 | 2,495,222,677 | 2,691,599,991 |
| 資産合計 | 2,495,222,677 | 2,691,599,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,415,377 | 35,552,756 |
| 未払金 | 23,647,349 | 14,064,551 |
| 未払収益分配金 | 35,651,799 | - |
| 未払解約金 | 13,344 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,567,952 | 1,418,040 |
| 未払委託者報酬 | 22,264,891 | 20,136,172 |
| 未払利息 | 56 | 15 |
| その他未払費用 | 46,980 | 42,482 |
| 流動負債合計 | 173,607,748 | 71,214,016 |
| 負債合計 | 173,607,748 | 71,214,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,589,997 | 1,793,604,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 539,024,932 | 826,781,491 |
| (分配準備積立金) | 72,563,375 | 69,080,406 |
| 元本等合計 | 2,321,614,929 | 2,620,385,975 |
| 純資産合計 | 2,321,614,929 | 2,620,385,975 |
| 負債純資産合計 | 2,495,222,677 | 2,691,599,991 |
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