スーパートレンドオープンの(分配準備積立金)の推移 - 通期
個別
- 2009年2月23日
- 7億5728万
- 2010年2月22日 +9.16%
- 8億2661万
- 2011年2月22日 +7.25%
- 8億8657万
- 2012年2月22日 +2.14%
- 9億553万
- 2013年2月22日 +3.89%
- 9億4079万
- 2014年2月24日 -0.68%
- 9億3441万
- 2015年2月23日 -2.99%
- 9億643万
- 2016年2月22日 -6.89%
- 8億4394万
- 2017年2月22日 +61.84%
- 13億6582万
- 2018年2月22日 +88.74%
- 25億7787万
- 2019年2月22日 -4.72%
- 24億5615万
- 2020年2月25日 -5.94%
- 23億1017万
- 2021年2月22日 +99.3%
- 46億418万
- 2022年2月22日 -7.57%
- 42億5558万
- 2023年2月22日 -0.88%
- 42億1829万
- 2024年2月22日 +41.26%
- 59億5896万
- 2025年2月25日 +0.65%
- 59億9760万
- 2026年2月24日 +77.74%
- 106億6034万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2026/05/21 9:01
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2026/05/21 9:01
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等(連結)
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/05/21 9:01
- #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/05/21 9:01
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/05/21 9:01
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2026/05/21 9:01
- #7 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2026/05/21 9:01
- #8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/05/21 9:01
株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行ないます。 - #9 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/21 9:01
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/05/21 9:01
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管(連結)
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/21 9:01 - #12 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2026/05/21 9:01
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加減して得た額とします。 - #13 信託期間(連結)
- 【信託期間】
2028年2月22日までとします(1990年2月23日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/21 9:01 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/21 9:01
- #15 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2026/05/21 9:01
e border="0">計算期間 1口当たりの分配金 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 0.0020円 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 0.0020円 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 0.0020円 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 0.0020円 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 0.0030円 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 0.0030円 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 0.0030円 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 0.0040円 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 0.0080円 第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 0.0380円 計算期間 1口当たりの分配金 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 0.0020円 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 0.0020円 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 0.0020円 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 0.0020円 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 0.0030円 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 0.0030円 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 0.0030円 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 0.0040円 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 0.0080円 第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 0.0380円 - #16 分配方針(連結)
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/21 9:01
- #17 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/21 9:01
- #18 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2026/05/21 9:01
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 5月22日 有価証券届出書 2025年 5月22日 有価証券報告書 2025年11月20日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年11月20日 半期報告書 - #19 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2026/05/21 9:01
e border="0">計算期間 収益率 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 22.2% 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 17.2% 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 △4.5% 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 6.3% 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 37.3% 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 △9.4% 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 7.0% 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 33.5% 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 5.7% 第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 56.5% 計算期間 収益率 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 22.2% 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 17.2% 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 △4.5% 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 6.3% 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 37.3% 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 △9.4% 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 7.0% 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 33.5% 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 5.7% e border="0">第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 56.5% ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #20 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金に対する請求権2026/05/21 9:01
■収益分配金の支払い開始日■ - #21 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2026/05/21 9:01
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況(連結)
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/21 9:01 - #23 投資リスク(連結)
- 3【投資リスク】2026/05/21 9:01
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/21 9:01 - #25 投資制限(連結)
- 株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/05/21 9:01 - #26 投資対象(連結)
- 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)2026/05/21 9:01
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 - #27 投資方針(連結)
- 【投資方針】2026/05/21 9:01
[1]日経平均株価(日経225)(配当込み)※をベンチマークとし、中長期的かつ安定的に上回る投資成果を目指します。 - #28 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 1 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 16,600 66,824.25 1,109,282,596 61,630.00 1,023,058,000 7.63 2 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 47,200 26,588.02 1,254,954,827 20,330.00 959,576,000 7.16 3 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 24,900 44,170.42 1,099,843,535 37,230.00 927,027,000 6.91 4 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 206,300 4,095.83 844,969,729 3,555.00 733,396,500 5.47 5 日本 株式 フジクラ 非鉄金属 106,800 4,200.29 448,590,972 4,090.00 436,812,000 3.26 6 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 42,300 6,496.37 274,796,697 6,526.00 276,049,800 2.06 7 日本 株式 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 172,600 1,411.29 243,589,139 1,410.50 243,452,300 1.81 8 日本 株式 ディスコ 機械 3,800 75,620.00 287,356,000 61,240.00 232,712,000 1.73 9 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 73,400 3,656.85 268,413,236 3,162.00 232,090,800 1.73 10 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 70,900 3,310.76 234,733,368 3,209.00 227,518,100 1.69 11 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 35,900 5,980.84 214,712,446 6,020.00 216,118,000 1.61 12 日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 22,300 10,819.72 241,279,756 8,855.00 197,466,500 1.47 13 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 75,600 2,390.99 180,759,507 2,519.00 190,436,400 1.42 14 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 37,900 5,800.59 219,842,430 5,006.00 189,727,400 1.41 15 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 21,400 10,386.19 222,264,542 8,380.00 179,332,000 1.33 16 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 44,600 3,779.42 168,562,547 3,625.00 161,675,000 1.20 17 日本 株式 日立製作所 電気機器 35,400 4,814.07 170,418,078 4,464.00 158,025,600 1.17 18 日本 株式 TDK 電気機器 76,400 2,370.21 181,084,044 1,966.00 150,202,400 1.12 19 日本 株式 信越化学工業 化学 23,000 5,930.30 136,396,900 6,259.00 143,957,000 1.07 20 日本 株式 レーザーテック 電気機器 4,300 32,653.43 140,409,770 33,350.00 143,405,000 1.07 21 日本 株式 村田製作所 電気機器 41,200 4,046.74 166,725,688 3,409.00 140,450,800 1.04 22 日本 株式 任天堂 その他製品 16,000 8,540.55 136,648,844 8,775.00 140,400,000 1.04 23 日本 株式 第一三共 医薬品 50,700 2,951.15 149,623,735 2,766.00 140,236,200 1.04 24 日本 株式 スズキ 輸送用機器 72,200 2,241.58 161,842,082 1,875.50 135,411,100 1.01 25 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 52,000 2,887.37 150,143,307 2,600.00 135,200,000 1.00 26 日本 株式 塩野義製薬 医薬品 38,900 3,456.58 134,461,055 3,469.00 134,944,100 1.00 27 日本 株式 NTT 情報・通信業 852,100 150.81 128,505,535 157.20 133,950,120 0.99 28 日本 株式 日東電工 化学 43,600 3,511.91 153,119,679 3,064.00 133,590,400 0.99 29 日本 株式 サッポロホールディングス 食料品 77,100 1,712.36 132,023,387 1,711.50 131,956,650 0.98 30 日本 株式 ソシオネクスト 電気機器 68,300 1,938.25 132,382,812 1,869.00 127,652,700 0.95 順位 国/2026/05/21 9:01 - #29 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2026/05/21 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,218,130,350 98.65 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 180,003,551 1.34 合計(純資産総額) 13,398,133,901 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,218,130,350 98.65 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 180,003,551 1.34 合計(純資産総額) 13,398,133,901 100.00 - #30 換金(解約)手数料(連結)
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/21 9:01- #31 換金(解約)手続等(連結)
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/21 9:01- #32 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/21 9:01
第35期自 2024年 2月23日至 2025年 2月25日 第36期自 2025年 2月26日至 2026年 2月24日 営業収益 受取配当金 182,580,231 218,612,397 受取利息 201,584 530,006 有価証券売買等損益 490,335,690 5,468,245,180 その他収益 324 35,166 営業収益合計 673,117,829 5,687,422,749 営業費用 支払利息 800 - 受託者報酬 11,483,521 12,872,350 委託者報酬 82,722,588 96,265,964 その他費用 344,384 386,046 営業費用合計 94,551,293 109,524,360 営業利益又は営業損失(△) 578,566,536 5,577,898,389 経常利益又は経常損失(△) 578,566,536 5,577,898,389 当期純利益又は当期純損失(△) 578,566,536 5,577,898,389 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 32,459,071 147,431,687 期首剰余金又は期首欠損金(△) 777,511,187 1,212,624,604 剰余金増加額又は欠損金減少額 18,248,574 44,332,879 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,248,574 44,332,879 剰余金減少額又は欠損金増加額 57,356,490 91,643,645 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 57,356,490 91,643,645 分配金 71,886,132 323,020,940 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,212,624,604 6,272,759,600 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2026/05/21 9:01
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2026/05/21 9:01
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/05/21 9:01 - #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2026/05/21 9:01
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 取得申込日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/05/21 9:01- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/05/21 9:01- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2026/05/21 9:01
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第27計算期間 (2017年 2月22日) 9,375 9,411 0.5244 0.5264 第28計算期間 (2018年 2月22日) 9,618 9,649 0.6124 0.6144 第29計算期間 (2019年 2月22日) 8,518 8,547 0.5827 0.5847 第30計算期間 (2020年 2月25日) 8,083 8,109 0.6177 0.6197 第31計算期間 (2021年 2月22日) 9,839 9,873 0.8452 0.8482 第32計算期間 (2022年 2月22日) 8,134 8,166 0.7628 0.7658 第33計算期間 (2023年 2月22日) 8,314 8,345 0.8134 0.8164 第34計算期間 (2024年 2月22日) 10,309 10,348 1.0816 1.0856 第35計算期間 (2025年 2月25日) 10,198 10,270 1.1349 1.1429 第36計算期間 (2026年 2月24日) 14,773 15,096 1.7379 1.7759 2025年 3月末日 9,609 ― 1.0692 ― 4月末日 9,573 ― 1.0676 ― 5月末日 10,103 ― 1.1298 ― 6月末日 10,749 ― 1.2051 ― 7月末日 11,024 ― 1.2471 ― 8月末日 11,510 ― 1.3075 ― 9月末日 12,133 ― 1.3877 ― 10月末日 13,831 ― 1.5907 ― 11月末日 13,381 ― 1.5548 ― 12月末日 13,404 ― 1.5626 ― 2026年 1月末日 14,090 ― 1.6537 ― 2月末日 15,434 ― 1.7966 ― 3月末日 13,398 ― 1.5651 ― 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第27計算期間 (2017年 2月22日) 9,375 9,411 0.5244 0.5264 第28計算期間 (2018年 2月22日) 9,618 9,649 0.6124 0.6144 第29計算期間 (2019年 2月22日) 8,518 8,547 0.5827 0.5847 第30計算期間 (2020年 2月25日) 8,083 8,109 0.6177 0.6197 第31計算期間 (2021年 2月22日) 9,839 9,873 0.8452 0.8482 第32計算期間 (2022年 2月22日) 8,134 8,166 0.7628 0.7658 第33計算期間 (2023年 2月22日) 8,314 8,345 0.8134 0.8164 第34計算期間 (2024年 2月22日) 10,309 10,348 1.0816 1.0856 第35計算期間 (2025年 2月25日) 10,198 10,270 1.1349 1.1429 第36計算期間 (2026年 2月24日) 14,773 15,096 1.7379 1.7759 2025年 3月末日 9,609 ― 1.0692 ― 4月末日 9,573 ― 1.0676 ― 5月末日 10,103 ― 1.1298 ― 6月末日 10,749 ― 1.2051 ― 7月末日 11,024 ― 1.2471 ― 8月末日 11,510 ― 1.3075 ― 9月末日 12,133 ― 1.3877 ― 10月末日 13,831 ― 1.5907 ― 11月末日 13,381 ― 1.5548 ― 12月末日 13,404 ― 1.5626 ― 2026年 1月末日 14,090 ― 1.6537 ― 2月末日 15,434 ― 1.7966 ― 3月末日 13,398 ― 1.5651 ― - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2026/05/21 9:01
e border="0">2026年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,410,848,206 円 Ⅱ 負債総額 12,714,305 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,398,133,901 円 Ⅳ 発行済口数 8,560,430,572 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5651 円 Ⅰ 資産総額 13,410,848,206 円 Ⅱ 負債総額 12,714,305 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,398,133,901 円 Ⅳ 発行済口数 8,560,430,572 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5651 円 - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
原則として、毎年2月23日から翌年2月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/21 9:01- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2026/05/21 9:01
e border="0">計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 71,352,394 1,448,561,048 17,877,197,166 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 46,395,226 2,219,152,394 15,704,439,998 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 34,717,682 1,119,282,383 14,619,875,297 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 25,952,865 1,560,517,521 13,085,310,641 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 44,783,751 1,488,298,083 11,641,796,309 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 51,293,160 1,029,468,291 10,663,621,178 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 37,291,264 478,729,763 10,222,182,679 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 84,967,976 774,731,722 9,532,418,933 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 155,525,653 702,178,033 8,985,766,553 第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 191,081,480 676,296,971 8,500,551,062 計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第27計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月22日 71,352,394 1,448,561,048 17,877,197,166 第28計算期間 2017年 2月23日~2018年 2月22日 46,395,226 2,219,152,394 15,704,439,998 第29計算期間 2018年 2月23日~2019年 2月22日 34,717,682 1,119,282,383 14,619,875,297 第30計算期間 2019年 2月23日~2020年 2月25日 25,952,865 1,560,517,521 13,085,310,641 第31計算期間 2020年 2月26日~2021年 2月22日 44,783,751 1,488,298,083 11,641,796,309 第32計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月22日 51,293,160 1,029,468,291 10,663,621,178 第33計算期間 2022年 2月23日~2023年 2月22日 37,291,264 478,729,763 10,222,182,679 第34計算期間 2023年 2月23日~2024年 2月22日 84,967,976 774,731,722 9,532,418,933 第35計算期間 2024年 2月23日~2025年 2月25日 155,525,653 702,178,033 8,985,766,553 e border="0">第36計算期間 2025年 2月26日~2026年 2月24日 191,081,480 676,296,971 8,500,551,062 ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 - #43 課税上の取扱い(連結)
(5)【課税上の取扱い】2026/05/21 9:01
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 【貸借対照表】2026/05/21 9:01
- #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2026/05/21 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。- #46 運用体制(連結)
(3)【運用体制】2026/05/21 9:01
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況(連結)
5【運用状況】2026/05/21 9:01
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/05/21 9:01 - #49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2026/05/21 9:01

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