純資産
個別
- 2023年2月22日
- 83億1465万
- 2024年2月22日 +24%
- 103億993万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/21 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 54,367,722 単位型株式投資信託 170 648,033 追加型公社債投資信託 14 7,027,080 単位型公社債投資信託 445 870,253 合計 1,628 62,913,087 - #2 信託報酬等（連結）
- ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。2024/05/21 9:02
①日々のファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額。
なお、信託報酬率の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/05/21 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2024/05/21 9:02
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資方針（連結）
- 日経平均株価(日経225)(配当込み)に対し安定した超過収益を獲得することを目指し、ポートフォリオ全体のリスク・コントロールを重視した運用を行ないます。2024/05/21 9:02
*バリュー投資とは、一般的には、企業の収益力、資産価値等に比べて、株価が割安と判断される銘柄へ投資するスタイルを言います。その割安性は通常PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)および配当利回り等の指標で計測されます。
[3]日経平均株価採用銘柄を主体とした銘柄の中から、「バリュー投資」の考え方をベースに、リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的に日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指したポートフォリオを構築します。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/21 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 215,887,049 2.03 合計(純資産総額) 10,633,760,049 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,417,873,000 97.96 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 215,887,049 2.03 合計(純資産総額) 10,633,760,049 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:02
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/21 9:02
e border="0">2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第25計算期間 (2015年 2月23日) 10,580 10,624 0.4869 0.4889 第26計算期間 (2016年 2月22日) 8,297 8,335 0.4309 0.4329 第27計算期間 (2017年 2月22日) 9,375 9,411 0.5244 0.5264 第28計算期間 (2018年 2月22日) 9,618 9,649 0.6124 0.6144 第29計算期間 (2019年 2月22日) 8,518 8,547 0.5827 0.5847 第30計算期間 (2020年 2月25日) 8,083 8,109 0.6177 0.6197 第31計算期間 (2021年 2月22日) 9,839 9,873 0.8452 0.8482 第32計算期間 (2022年 2月22日) 8,134 8,166 0.7628 0.7658 第33計算期間 (2023年 2月22日) 8,314 8,345 0.8134 0.8164 第34計算期間 (2024年 2月22日) 10,309 10,348 1.0816 1.0856 2023年 3月末日 8,554 ― 0.8386 ― 4月末日 8,705 ― 0.8599 ― 5月末日 9,019 ― 0.9026 ― 6月末日 9,672 ― 0.9757 ― 7月末日 9,693 ― 0.9815 ― 8月末日 9,553 ― 0.9707 ― 9月末日 9,394 ― 0.9577 ― 10月末日 8,890 ― 0.9104 ― 11月末日 9,532 ― 0.9848 ― 12月末日 9,396 ― 0.9745 ― 2024年 1月末日 9,869 ― 1.0310 ― 2月末日 10,336 ― 1.0863 ― 3月末日 10,633 ― 1.1273 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/05/21 9:02
e border="0">2024年3月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,672,627,687 円 Ⅱ 負債総額 38,867,638 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,633,760,049 円 Ⅳ 発行済口数 9,432,752,198 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1273 円 Ⅰ 資産総額 10,672,627,687 円 Ⅱ 負債総額 38,867,638 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,633,760,049 円 Ⅳ 発行済口数 9,432,752,198 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1273 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/05/21 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/05/21 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。2024/05/21 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/05/21 9:02
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年2月22日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 INPEX 28,000 2,016.50 56,462,000 大成建設 9,000 4,868.00 43,812,000 大和ハウス工業 16,000 4,393.00 70,288,000 日揮ホールディングス 28,000 1,363.00 38,164,000 日本ハム 17,000 5,390.00 91,630,000 アサヒグループホールディングス 10,000 5,458.00 54,580,000 味の素 30,000 5,859.00 175,770,000 東レ 115,000 692.50 79,637,500 旭化成 100,000 1,048.00 104,800,000 信越化学工業 19,000 6,309.00 119,871,000 三井化学 50,000 4,119.00 205,950,000 JSR 15,000 4,041.00 60,615,000 三菱ケミカルグループ 120,000 862.60 103,512,000 日油 17,500 7,038.00 123,165,000 サカタインクス 85,000 1,389.00 118,065,000 資生堂 14,000 4,177.00 58,478,000 コーセー 2,000 8,476.00 16,952,000 日東電工 3,500 13,985.00 48,947,500 アステラス製薬 140,000 1,649.50 230,930,000 塩野義製薬 3,000 7,147.00 21,441,000 日本新薬 16,000 4,840.00 77,440,000 中外製薬 71,000 5,648.00 401,008,000 JCRファーマ 2,000 906.00 1,812,000 第一三共 47,000 4,917.00 231,099,000 AGC 5,000 5,412.00 27,060,000 東海カーボン 45,000 1,013.50 45,607,500 日本特殊陶業 3,000 4,504.00 13,512,000 古河電気工業 25,000 2,979.00 74,475,000 SUMCO 5,000 2,278.00 11,390,000 ディスコ 2,600 47,410.00 123,266,000 タツモ 2,000 3,620.00 7,240,000 小松製作所 17,000 4,270.00 72,590,000 住友重機械工業 16,000 4,566.00 73,056,000 ダイキン工業 2,000 21,305.00 42,610,000 ダイフク 12,000 3,376.00 40,512,000 NTN 130,000 296.00 38,480,000 ミネベアミツミ 26,000 3,095.00 80,470,000 日立製作所 31,500 12,885.00 405,877,500 富士電機 14,000 9,121.00 127,694,000 ニデック 23,500 5,720.00 134,420,000 富士通 8,500 22,705.00 192,992,500 ルネサスエレクトロニクス 135,000 2,548.00 343,980,000 EIZO 10,000 5,130.00 51,300,000 パナソニック ホールディングス 72,000 1,416.50 101,988,000 ソニーグループ 12,500 13,310.00 166,375,000 TDK 17,000 7,885.00 134,045,000 アドバンテスト 43,000 7,088.00 304,784,000 レーザーテック 2,500 41,000.00 102,500,000 ファナック 24,000 4,207.00 100,968,000 京セラ 18,000 2,228.00 40,104,000 太陽誘電 6,500 3,406.00 22,139,000 村田製作所 45,000 3,025.00 136,125,000 東京エレクトロン 3,000 36,580.00 109,740,000 デンソー 128,000 2,748.00 351,744,000 川崎重工業 20,000 3,943.00 78,860,000 いすゞ自動車 10,000 2,166.50 21,665,000 トヨタ自動車 40,000 3,521.00 140,840,000 アイシン 32,000 5,511.00 176,352,000 マツダ 35,000 1,819.00 63,665,000 テルモ 49,500 5,733.00 283,783,500 オリンパス 10,000 2,192.50 21,925,000 朝日インテック 41,500 2,833.00 117,569,500 バンダイナムコホールディングス 31,500 3,047.00 95,980,500 アシックス 15,000 6,276.00 94,140,000 西日本旅客鉄道 3,000 6,209.00 18,627,000 ヤマトホールディングス 16,000 2,351.00 37,616,000 日本郵船 1,000 4,840.00 4,840,000 SHIFT 2,300 26,005.00 59,811,500 テクマトリックス 9,000 1,959.00 17,631,000 GMOペイメントゲートウェイ 500 8,855.00 4,427,500 JMDC 8,700 3,584.00 31,180,800 トレンドマイクロ 1,000 7,163.00 7,163,000 SBテクノロジー 2,000 2,130.00 4,260,000 大塚商会 4,500 6,502.00 29,259,000 日本電信電話 1,000,000 180.60 180,600,000 KDDI 6,000 4,605.00 27,630,000 NTTデータグループ 125,000 2,379.50 297,437,500 ソフトバンクグループ 29,000 8,800.00 255,200,000 三菱商事 3,000 3,250.00 9,750,000 MonotaRO 27,000 1,493.50 40,324,500 コスモス薬品 1,600 14,720.00 23,552,000 セブン&アイ・ホールディングス 12,000 6,346.00 76,152,000 FOOD & LIFE COMPANIE 5,000 3,019.00 15,095,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 34,000 3,511.00 119,374,000 丸井グループ 18,000 2,472.50 44,505,000 ファーストリテイリング 21,500 43,270.00 930,305,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 45,000 1,490.00 67,050,000 三井住友フィナンシャルグループ 13,000 8,071.00 104,923,000 ふくおかフィナンシャルグループ 15,000 3,638.00 54,570,000 MS&ADインシュアランスグループホール 7,000 7,195.00 50,365,000 イー・ギャランティ 16,500 1,910.00 31,515,000 学情 25,000 1,855.00 46,375,000 カカクコム 27,000 1,727.00 46,629,000 エムスリー 29,000 2,045.00 59,305,000 リゾートトラスト 33,000 2,552.50 84,232,500 リソー教育 85,000 234.00 19,890,000 ベクトル 62,000 1,229.00 76,198,000 リクルートホールディングス 14,000 5,922.00 82,908,000 ベイカレント・コンサルティング 10,000 3,110.00 31,100,000 アンビスホールディングス 27,000 2,471.00 66,717,000 小計 銘柄数:100 10,162,772,300 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 10,162,772,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年2月22日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
