純資産
個別
- 2024年2月22日
- 103億993万
- 2025年2月25日 -1.08%
- 101億9839万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/05/22 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 915 54,261,776 単位型株式投資信託 147 611,138 追加型公社債投資信託 14 6,561,750 単位型公社債投資信託 399 683,150 合計 1,475 62,117,814 - #2 信託報酬等（連結）
- ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。2025/05/22 9:03
①日々のファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額。
なお、信託報酬率の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/05/22 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2025/05/22 9:03
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資方針（連結）
- 日経平均株価(日経225)(配当込み)に対し安定した超過収益を獲得することを目指し、ポートフォリオ全体のリスク・コントロールを重視した運用を行ないます。2025/05/22 9:03
*バリュー投資とは、一般的には、企業の収益力、資産価値等に比べて、株価が割安と判断される銘柄へ投資するスタイルを言います。その割安性は通常PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)および配当利回り等の指標で計測されます。
[3]日経平均株価採用銘柄を主体とした銘柄の中から、「バリュー投資」の考え方をベースに、リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的に日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指したポートフォリオを構築します。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/22 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 140,878,553 1.46 合計(純資産総額) 9,609,359,283 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 9,468,480,730 98.53 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 140,878,553 1.46 合計(純資産総額) 9,609,359,283 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/22 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/22 9:03
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/05/22 9:03
e border="0">2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第26計算期間 (2016年 2月22日) 8,297 8,335 0.4309 0.4329 第27計算期間 (2017年 2月22日) 9,375 9,411 0.5244 0.5264 第28計算期間 (2018年 2月22日) 9,618 9,649 0.6124 0.6144 第29計算期間 (2019年 2月22日) 8,518 8,547 0.5827 0.5847 第30計算期間 (2020年 2月25日) 8,083 8,109 0.6177 0.6197 第31計算期間 (2021年 2月22日) 9,839 9,873 0.8452 0.8482 第32計算期間 (2022年 2月22日) 8,134 8,166 0.7628 0.7658 第33計算期間 (2023年 2月22日) 8,314 8,345 0.8134 0.8164 第34計算期間 (2024年 2月22日) 10,309 10,348 1.0816 1.0856 第35計算期間 (2025年 2月25日) 10,198 10,270 1.1349 1.1429 2024年 3月末日 10,633 ― 1.1273 ― 4月末日 10,203 ― 1.0861 ― 5月末日 10,308 ― 1.1014 ― 6月末日 10,555 ― 1.1301 ― 7月末日 10,442 ― 1.1280 ― 8月末日 10,303 ― 1.1139 ― 9月末日 10,175 ― 1.1057 ― 10月末日 10,540 ― 1.1522 ― 11月末日 10,345 ― 1.1357 ― 12月末日 10,720 ― 1.1816 ― 2025年 1月末日 10,618 ― 1.1758 ― 2月末日 9,971 ― 1.1060 ― 3月末日 9,609 ― 1.0692 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/05/22 9:03
e border="0">2025年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,630,710,192 円 Ⅱ 負債総額 21,350,909 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,609,359,283 円 Ⅳ 発行済口数 8,987,097,404 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0692 円 Ⅰ 資産総額 9,630,710,192 円 Ⅱ 負債総額 21,350,909 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,609,359,283 円 Ⅳ 発行済口数 8,987,097,404 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0692 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/05/22 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2025/05/22 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2025年3月31日現在の運用状況であります。2025/05/22 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2025/05/22 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年2月25日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 大成建設 8,700 6,800.00 59,160,000 積水ハウス 84,800 3,370.00 285,776,000 日揮ホールディングス 241,000 1,122.00 270,402,000 旭化成 312,100 1,012.00 315,845,200 トクヤマ 54,800 2,697.50 147,823,000 三菱瓦斯化学 33,600 2,356.50 79,178,400 三井化学 54,000 3,357.00 181,278,000 三菱ケミカルグループ 60,700 761.10 46,198,770 花王 200 6,547.00 1,309,400 資生堂 13,600 2,709.00 36,842,400 ミルボン 600 2,948.00 1,768,800 日東電工 79,600 2,973.50 236,690,600 武田薬品工業 38,100 4,282.00 163,144,200 アステラス製薬 144,000 1,494.50 215,208,000 第一三共 13,200 3,451.00 45,553,200 住友金属鉱山 43,300 3,333.00 144,318,900 古河電気工業 18,300 6,406.00 117,229,800 ディスコ 2,600 42,780.00 111,228,000 NTN 133,200 237.40 31,621,680 ミネベアミツミ 28,900 2,356.00 68,088,400 日立製作所 80,600 3,837.00 309,262,200 KOKUSAI ELECTRIC 12,500 3,570.00 44,625,000 ニデック 123,800 2,799.00 346,516,200 ダイヘン 400 7,140.00 2,856,000 日本電気 3,200 14,760.00 47,232,000 富士通 83,900 2,942.00 246,833,800 TDK 102,000 1,644.00 167,688,000 アドバンテスト 58,800 9,000.00 529,200,000 レーザーテック 3,900 15,065.00 58,753,500 村田製作所 45,100 2,698.00 121,679,800 SCREENホールディングス 2,200 10,970.00 24,134,000 キヤノン 22,200 5,141.00 114,130,200 リコー 41,100 1,623.50 66,725,850 東京エレクトロン 27,000 24,200.00 653,400,000 デンソー 188,900 1,915.50 361,837,950 川崎重工業 17,600 7,676.00 135,097,600 アイシン 177,000 1,749.00 309,573,000 テルモ 82,700 2,667.00 220,560,900 オリンパス 123,800 2,078.00 257,256,400 バンダイナムコホールディングス 73,800 5,098.00 376,232,400 タカラトミー 4,400 3,774.00 16,605,600 アシックス 91,100 3,400.00 309,740,000 メルカリ 111,900 2,335.50 261,342,450 トレンドマイクロ 4,900 11,125.00 54,512,500 KDDI 4,300 4,895.00 21,048,500 NTTデータグループ 137,300 2,837.00 389,520,100 ソフトバンクグループ 50,700 8,991.00 455,843,700 ファーストリテイリング 18,600 45,560.00 847,416,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 30,500 912.60 27,834,300 ふくおかフィナンシャルグループ 55,300 4,048.00 223,854,400 MS&ADインシュアランスグループホール 21,500 3,047.00 65,510,500 東京海上ホールディングス 41,400 5,144.00 212,961,600 電通グループ 80,700 3,223.00 260,096,100 小計 銘柄数:53 10,098,545,300 組入時価比率:99.0% 100.0% 合計 10,098,545,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年2月25日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
