純資産
個別
- 2025年2月25日
- 101億9839万
- 2026年2月24日 +44.86%
- 147億7331万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/05/21 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 871 69,854,122 単位型株式投資信託 117 542,424 追加型公社債投資信託 14 7,140,406 単位型公社債投資信託 332 476,051 合計 1,334 78,013,004 - #2 信託報酬等（連結）
- ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。2026/05/21 9:01
①日々のファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額。
なお、信託報酬率の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/05/21 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2026/05/21 9:01
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資方針（連結）
- 日経平均株価(日経225)(配当込み)に対し安定した超過収益を獲得することを目指し、ポートフォリオ全体のリスク・コントロールを重視した運用を行ないます。2026/05/21 9:01
*バリュー投資とは、一般的には、企業の収益力、資産価値等に比べて、株価が割安と判断される銘柄へ投資するスタイルを言います。その割安性は通常PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)および配当利回り等の指標で計測されます。
[3]日経平均株価採用銘柄を主体とした銘柄の中から、「バリュー投資」の考え方をベースに、リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的に日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指したポートフォリオを構築します。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/21 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 180,003,551 1.34 合計(純資産総額) 13,398,133,901 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,218,130,350 98.65 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 180,003,551 1.34 合計(純資産総額) 13,398,133,901 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/21 9:01
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/21 9:01
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/21 9:01
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第27計算期間 (2017年 2月22日) 9,375 9,411 0.5244 0.5264 第28計算期間 (2018年 2月22日) 9,618 9,649 0.6124 0.6144 第29計算期間 (2019年 2月22日) 8,518 8,547 0.5827 0.5847 第30計算期間 (2020年 2月25日) 8,083 8,109 0.6177 0.6197 第31計算期間 (2021年 2月22日) 9,839 9,873 0.8452 0.8482 第32計算期間 (2022年 2月22日) 8,134 8,166 0.7628 0.7658 第33計算期間 (2023年 2月22日) 8,314 8,345 0.8134 0.8164 第34計算期間 (2024年 2月22日) 10,309 10,348 1.0816 1.0856 第35計算期間 (2025年 2月25日) 10,198 10,270 1.1349 1.1429 第36計算期間 (2026年 2月24日) 14,773 15,096 1.7379 1.7759 2025年 3月末日 9,609 ― 1.0692 ― 4月末日 9,573 ― 1.0676 ― 5月末日 10,103 ― 1.1298 ― 6月末日 10,749 ― 1.2051 ― 7月末日 11,024 ― 1.2471 ― 8月末日 11,510 ― 1.3075 ― 9月末日 12,133 ― 1.3877 ― 10月末日 13,831 ― 1.5907 ― 11月末日 13,381 ― 1.5548 ― 12月末日 13,404 ― 1.5626 ― 2026年 1月末日 14,090 ― 1.6537 ― 2月末日 15,434 ― 1.7966 ― 3月末日 13,398 ― 1.5651 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/05/21 9:01
e border="0">2026年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,410,848,206 円 Ⅱ 負債総額 12,714,305 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,398,133,901 円 Ⅳ 発行済口数 8,560,430,572 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5651 円 Ⅰ 資産総額 13,410,848,206 円 Ⅱ 負債総額 12,714,305 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,398,133,901 円 Ⅳ 発行済口数 8,560,430,572 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5651 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/05/21 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2026/05/21 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。2026/05/21 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2026/05/21 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月24日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 INPEX 4,200 3,708.00 15,573,600 大林組 27,100 4,181.00 113,305,100 清水建設 42,900 3,490.00 149,721,000 鹿島建設 7,800 6,964.00 54,319,200 インフロニア・ホールディングス 9,600 2,600.50 24,964,800 プリマハム 5,600 2,890.00 16,184,000 日本ハム 8,400 7,057.00 59,278,800 アサヒグループホールディングス 3,900 1,703.00 6,641,700 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 6,900 4,097.00 28,269,300 キッコーマン 19,300 1,504.00 29,027,200 味の素 25,100 4,697.00 117,894,700 キユーピー 2,900 4,542.00 13,171,800 日本たばこ産業 35,500 5,980.00 212,290,000 レゾナック・ホールディングス 3,800 11,900.00 45,220,000 住友化学 198,300 575.70 114,161,310 日産化学 3,800 6,921.00 26,299,800 信越化学工業 25,200 5,930.00 149,436,000 エア・ウォーター 3,200 2,066.50 6,612,800 三菱瓦斯化学 4,400 4,519.00 19,883,600 大阪有機化学工業 3,000 4,750.00 14,250,000 KHネオケム 6,500 3,035.00 19,727,500 ダイセル 10,000 1,645.00 16,450,000 日本ゼオン 4,600 2,087.00 9,600,200 富士フイルムホールディングス 59,900 2,988.50 179,011,150 ライオン 9,000 1,837.00 16,533,000 日東電工 29,400 3,596.00 105,722,400 住友ファーマ 40,700 2,241.00 91,208,700 第一三共 38,900 2,978.00 115,844,200 大塚ホールディングス 4,000 10,425.00 41,700,000 出光興産 81,400 1,407.00 114,529,800 ENEOSホールディングス 63,100 1,455.00 91,810,500 横浜ゴム 6,400 7,759.00 49,657,600 TOYO TIRE 2,700 4,713.00 12,725,100 ブリヂストン 11,200 3,666.00 41,059,200 AGC 5,100 6,517.00 33,236,700 日本電気硝子 2,300 6,429.00 14,786,700 ノリタケ 2,000 7,090.00 14,180,000 日本碍子 17,900 4,471.00 80,030,900 ニチハ 5,700 3,710.00 21,147,000 三井金属 6,900 33,040.00 227,976,000 住友金属鉱山 24,100 10,810.00 260,521,000 DOWAホールディングス 6,300 10,590.00 66,717,000 住友電気工業 20,600 10,390.00 214,034,000 フジクラ 18,800 25,190.00 473,572,000 日本製鋼所 2,000 9,563.00 19,126,000 ディスコ 4,000 75,620.00 302,480,000 月島ホールディングス 3,300 3,365.00 11,104,500 ダイキン工業 2,400 20,465.00 49,116,000 日本精工 26,300 1,346.50 35,412,950 NTN 317,800 413.30 131,346,740 ジェイテクト 26,200 2,053.00 53,788,600 日清紡ホールディングス 5,600 1,760.00 9,856,000 コニカミノルタ 47,700 593.40 28,305,180 日立製作所 36,600 4,813.00 176,155,800 三菱電機 16,900 5,916.00 99,980,400 ソシオネクスト 62,600 1,945.50 121,788,300 マブチモーター 15,700 1,850.50 29,052,850 IDEC 5,400 3,305.00 17,847,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000 5,402.00 16,206,000 日本電気 23,900 3,673.00 87,784,700 富士通 22,700 3,313.00 75,205,100 ルネサスエレクトロニクス 46,900 2,839.00 133,149,100 シャープ 87,500 617.20 54,005,000 ソニーグループ 65,600 3,306.00 216,873,600 TDK 106,200 2,370.00 251,694,000 アドバンテスト 44,600 26,620.00 1,187,252,000 キーエンス 300 63,740.00 19,122,000 レーザーテック 2,100 31,920.00 67,032,000 ファナック 11,600 6,542.00 75,887,200 ローム 3,100 2,736.00 8,481,600 三井ハイテック 22,900 820.00 18,778,000 京セラ 6,400 2,710.00 17,344,000 太陽誘電 21,400 4,972.00 106,400,800 村田製作所 61,200 4,045.00 247,554,000 SCREENホールディングス 4,800 21,725.00 104,280,000 リコー 46,800 1,440.50 67,415,400 東京エレクトロン 22,300 44,380.00 989,674,000 デンソー 32,600 2,223.00 72,469,800 川崎重工業 10,600 17,195.00 182,267,000 日産自動車 306,300 436.20 133,608,060 いすゞ自動車 32,300 2,827.00 91,312,100 トヨタ自動車 72,500 3,656.00 265,060,000 日野自動車 87,700 440.00 38,588,000 武蔵精密工業 4,700 2,498.00 11,740,600 マツダ 33,600 1,309.50 43,999,200 本田技研工業 43,300 1,543.00 66,811,900 スズキ 66,100 2,252.50 148,890,250 SUBARU 70,300 2,916.50 205,029,950 テルモ 39,800 1,969.50 78,386,100 ノーリツ鋼機 12,000 2,201.00 26,412,000 シチズン時計 13,400 1,763.00 23,624,200 バンダイナムコホールディングス 16,400 4,015.00 65,846,000 フジシールインターナショナル 1,800 2,769.00 4,984,200 任天堂 15,800 8,541.00 134,947,800 関西電力 31,800 2,751.00 87,481,800 九州電力 23,600 1,935.50 45,677,800 レノバ 9,100 730.00 6,643,000 大阪瓦斯 7,200 6,467.00 46,562,400 東武鉄道 4,100 3,124.00 12,808,400 東急 41,800 1,936.00 80,924,800 東日本旅客鉄道 17,300 3,828.00 66,224,400 東海旅客鉄道 25,000 4,630.00 115,750,000 西武ホールディングス 5,100 4,592.00 23,419,200 阪急阪神ホールディングス 3,200 4,536.00 14,515,200 ヤマトホールディングス 4,800 1,851.50 8,887,200 NIPPON EXPRESSホールディン 6,300 3,846.00 24,229,800 日本航空 15,500 3,125.00 48,437,500 ANAホールディングス 31,000 3,331.00 103,261,000 ディー・エヌ・エー 14,800 2,585.50 38,265,400 ネクソン 7,900 3,117.00 24,624,300 コロプラ 17,800 425.00 7,565,000 ブロードリーフ 8,000 658.00 5,264,000 SHIFT 52,200 591.50 30,876,300 LINEヤフー 171,500 365.60 62,700,400 トレンドマイクロ 10,800 4,906.00 52,984,800 エイベックス 7,700 1,189.00 9,155,300 NTT 827,000 150.80 124,711,600 コナミグループ 4,700 18,435.00 86,644,500 ソフトバンクグループ 208,500 4,096.00 854,016,000 東京エレクトロン デバイス 2,400 3,610.00 8,664,000 TOKAIホールディングス 13,300 1,210.00 16,093,000 豊田通商 2,900 6,969.00 20,210,100 加賀電子 2,900 4,270.00 12,383,000 アルペン 2,400 2,221.00 5,330,400 ZOZO 23,700 1,095.00 25,951,500 セブン&アイ・ホールディングス 29,400 2,231.00 65,591,400 良品計画 18,000 3,532.00 63,576,000 エイチ・ツー・オー リテイリング 5,500 2,476.00 13,618,000 イオン 14,600 2,320.50 33,879,300 ファーストリテイリング 16,000 66,850.00 1,069,600,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 51,400 2,888.00 148,443,200 三井住友フィナンシャルグループ 36,900 5,808.00 214,315,200 ふくおかフィナンシャルグループ 3,900 6,674.00 26,028,600 みずほフィナンシャルグループ 20,300 6,930.00 140,679,000 大和証券グループ本社 71,600 1,588.50 113,736,600 SOMPOホールディングス 19,900 5,904.00 117,489,600 東京海上ホールディングス 13,900 6,340.00 88,126,000 クレディセゾン 3,400 4,635.00 15,759,000 オリックス 20,100 5,402.00 108,580,200 日本取引所グループ 17,700 1,952.50 34,559,250 東急不動産ホールディングス 8,300 1,524.00 12,649,200 エムスリー 2,800 1,495.00 4,186,000 電通グループ 47,800 2,765.50 132,190,900 楽天グループ 13,100 823.00 10,781,300 エン 7,900 1,150.00 9,085,000 リクルートホールディングス 24,300 6,163.00 149,760,900 ベイカレント 8,600 3,861.00 33,204,600 セコム 5,900 5,946.00 35,081,400 小計 銘柄数:148 14,662,944,090 組入時価比率:99.3% 100.0% 合計 14,662,944,090 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2026年2月24日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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