- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2012年 2月22日) | 8,731 | 8,765 | 0.2558 | 0.2568 |
| 第23計算期間 | (2013年 2月22日) | 9,051 | 9,081 | 0.3018 | 0.3028 |
| 第24計算期間 | (2014年 2月24日) | 10,616 | 10,668 | 0.4082 | 0.4102 |
| 第25計算期間 | (2015年 2月23日) | 10,580 | 10,624 | 0.4869 | 0.4889 |
| 第26計算期間 | (2016年 2月22日) | 8,297 | 8,335 | 0.4309 | 0.4329 |
| 第27計算期間 | (2017年 2月22日) | 9,375 | 9,411 | 0.5244 | 0.5264 |
| 第28計算期間 | (2018年 2月22日) | 9,618 | 9,649 | 0.6124 | 0.6144 |
| 第29計算期間 | (2019年 2月22日) | 8,518 | 8,547 | 0.5827 | 0.5847 |
| 第30計算期間 | (2020年 2月25日) | 8,083 | 8,109 | 0.6177 | 0.6197 |
| 第31計算期間 | (2021年 2月22日) | 9,839 | 9,873 | 0.8452 | 0.8482 |
| 2020年 3月末日 | 6,831 | ― | 0.5241 | ― | |
| 4月末日 | 7,293 | ― | 0.5619 | ― | |
| 5月末日 | 7,899 | ― | 0.6096 | ― | |
| 6月末日 | 8,014 | ― | 0.6226 | ― | |
| 7月末日 | 7,787 | ― | 0.6092 | ― | |
| 8月末日 | 8,284 | ― | 0.6522 | ― | |
| 9月末日 | 8,285 | ― | 0.6563 | ― | |
| 10月末日 | 8,276 | ― | 0.6590 | ― | |
| 11月末日 | 9,124 | ― | 0.7522 | ― | |
| 12月末日 | 9,393 | ― | 0.7814 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,277 | ― | 0.7871 | ― | |
| 2月末日 | 9,461 | ― | 0.8127 | ― | |
| 3月末日 | 9,496 | ― | 0.8294 | ― | |
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