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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/23-2024/02/22)

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【提出】: 2024/05/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自 2022年 2月23日至 2023年 2月22日	第34期自 2023年 2月23日至 2024年 2月22日
営業収益
受取配当金	215,041,171	175,879,560
受取利息	118	62
有価証券売買等損益	430,370,720	2,596,335,737
その他収益	606	378
営業収益合計	645,412,615	2,772,215,737
営業費用
支払利息	45,055	64,726
受託者報酬	9,234,885	10,187,717
委託者報酬	66,714,109	76,298,450
その他費用	276,932	305,505
営業費用合計	76,270,981	86,856,398
営業利益又は営業損失(△)	569,141,634	2,685,359,339
経常利益又は経常損失(△)	569,141,634	2,685,359,339
当期純利益又は当期純損失(△)	569,141,634	2,685,359,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,231,730	99,127,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,528,956,314	△1,907,523,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,530,372	144,280,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,530,372	144,280,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,340,649	7,347,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,340,649	7,347,412
分配金	30,666,548	38,129,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,907,523,235	777,511,187

開示資料

決算

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