野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,636,301 | 60,418,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,035,374,030 | 4,298,060,652 |
| 未収入金 | 2,700,000 | － |
| 流動資産計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
| 資産の部合計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,627,327 |
| 未払解約金 | 2,330,063 | 2,639,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,731 | 1,994,954 |
| 未払委託者報酬 | 28,812,699 | 29,480,933 |
| 未払利息 | 53 | 69 |
| その他未払費用 | 64,928 | 66,441 |
| 流動負債計 | 33,157,474 | 51,809,033 |
| 負債の部合計 | 33,157,474 | 51,809,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,140,185,971 | 3,917,183,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,633,114 | 389,486,326 |
| （分配準備積立金） | 523,858,211 | 944,178,808 |
| 元本等合計 | 4,043,552,857 | 4,306,670,149 |
| 純資産の部合計 | 4,043,552,857 | 4,306,670,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
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